BJC Heavy Industries Public Company Ltd (BJCHI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.82 | 8.42 | 8.67 | 3.60 | 3.14 |
| יחס מהיר | 7.28 | 7.00 | 7.01 | 3.04 | 2.52 |
| יחס מזומנים | 1.51 | 1.54 | 1.19 | 1.06 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | -0.21 | 0.37 | 0.29 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.46 | -0.92 | 0.11 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 68.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.96B | 1.88B | 1.92B | 2.06B | 2.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.25 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 12.06 | 160.54 | 217.99 | 180.84 | 243.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -352.62 | -273.55 | 628.64 | 66.42 | 129.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.40 | -9.05 | -7.53 | -3.51 | -2.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.06% | 12.14% | 33.06% | 8.52% | 13.54% |
| שיעור EBIT | -10.91% | -9.18% | -7.34% | 1.99% | 6.87% |
| שיעור EBITDA | 3.25% | 5.96% | 3.00% | 6.82% | 12.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.64% | -9.18% | 23.71% | 2.57% | 6.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.22% | -22.38% | -7.38% | 1.95% | 6.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.67% | -22.96% | -2.15% | 2.14% | 7.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.67% | -22.96% | -2.15% | 2.14% | 7.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 300.55% | 102.58% | 29.15% | 109.68% | 102.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -2.58% | 243.82% | -31.11% | 75.77% | 99.23% |
| תשואה על הנכסים | 0.15% | -5.00% | -0.80% | 1.77% | 4.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.16% | -5.45% | -0.87% | 2.21% | 5.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.08% | -2.17% | 9.52% | 2.64% | 5.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.08% | -2.16% | 2.77% | 2.63% | 5.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.15% | -5.02% | -0.80% | 1.78% | 4.21% |
| תשואת רווחים | 0.42% | -17.45% | -1.48% | 4.21% | 6.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.58 | 0.61 | 1.03 | 2.28 | 1.98 |
| מחזור זכאים | 9.61 | 13.56 | 9.57 | 12.12 | 5.31 |
| מחזור מלאי | 1.68 | 1.76 | 2.07 | 7.11 | 3.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.75 | 0.69 | 1.13 | 2.71 | 1.95 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.22 | 0.37 | 0.83 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.38 | 0.38 | 0.65 | 1.66 | 1.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 803.51 | 783.23 | 492.54 | 181.56 | 210.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 623.99 | 602.90 | 354.50 | 160.34 | 183.93 |
| ימי מלאי | 217.52 | 207.24 | 176.19 | 51.34 | 94.98 |
| ימי אשראי מספקים | 37.99 | 26.91 | 38.15 | 30.11 | 68.70 |
| מחזור תפעולי | 841.50 | 810.14 | 530.69 | 211.68 | 278.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.36 | 0.29 | -0.59 | 0.23 | -0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.34 | 0.28 | -0.66 | -0.01 | -1.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.23 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 1.12 | -0.03 | 2.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.01 | 16.21 | -1.51 | 0.32 | -0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.25 | 16.21 | -8.43 | 0.96 | -0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.98 | 45.57 | -36.02 | 5.82 | -8.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.16 | -0.18 | 0.03 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.40% | 11.47% | -13.80% | -0.13% | -24.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 247.54 | -6.00 | -67.61 | 23.77 | 14.50 |
| מכפיל מכירות | 1.58 | 1.32 | 1.46 | 0.51 | 1.03 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.31 | 0.59 | 0.53 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.78 | 8.72 | -7.25 | -767.19 | -4.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.29 | 8.18 | -8.11 | 19.72 | -9.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.50 | -0.01 | 0.49 | -0.39 | 0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.31 | 0.59 | 0.53 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 33.28 | 13.00 | 41.03 | 3.94 | 5.14 |
| שווי חברה | 812.53M | 563.75M | 1.61B | 939.52M | 1.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.28 | 13.00 | 41.03 | 3.94 | 5.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 0.78 | 1.23 | 0.27 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.00 | 5.14 | -6.12 | -405.93 | -2.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.63 | 4.82 | -6.85 | 10.43 | -6.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.80 | 7.66 | 8.04 | 8.43 | 8.74 |
| הון עצמי למניה | 7.83 | 7.68 | 8.06 | 8.45 | 8.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.01 | -0.03 | 0.71 | -0.10 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 1.90 | 1.82 | 3.27 | 8.74 | 6.79 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | -0.42 | -0.07 | 0.19 | 0.48 |
| נטל מס | 3.01 | 1.03 | 0.29 | 1.10 | 1.03 |
| נטל ריבית | -0.02 | 2.44 | 1.01 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.11 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 28.68 | -0.70 | 8.35 | 1.21 | -1.50 |
הנתונים מוצגים ב-THB