BJC Heavy Industries Public Company Ltd (BJCHI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.89M | -234.79M | 90.06M | -285.34M | 1.24B |
| רווח נקי | -166.90M | -28.12M | 74.71M | 189.79M | 155.38M |
| פחת והפחתות | 110.09M | 135.14M | 168.72M | 157.88M | 128.84M |
| מס הכנסה נדחה | 4.20M | -68.32M | -6.59M | -5.06M | -1.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 31.96M | -685.32M | -139.84M | -734.69M | 1.08B |
| יתרת לקוחות | -8.35M | -761.88M | 316.07M | -330.92M | 644.67M |
| מלאי | 59.82M | 21.18M | 165.95M | -244.98M | 326.39M |
| יתרת ספקים | -14.86M | -201.29M | -177.86M | 340.56M | -196.46M |
| הון חוזר אחר | -4.64M | 256.67M | -444.01M | -499.36M | 302.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 137.53M | 411.84M | -6.93M | 106.75M | -65.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.15M | -202.96M | -79.71M | -340.47M | -99.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.81M | -21.54M | -93.89M | -400.61M | -25.13M |
| רכישות, נטו | 6.64M | 0 | 0 | 20.22M | 4.40M |
| רכישת השקעות | 0 | -195.06M | -793.40K | -50.44M | -80.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.49K | 0 | 0 | 93.24M | -4.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00 | 13.64M | 14.97M | -2.88M | 6.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.30M | -138.11M | -211.14M | -45.34M | -49.13M |
| פירעון חוב | -3.95M | -8.96M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 5.51M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.35M | -745.55K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -127.91M | -191.97M | -79.83M | -47.90M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -493.20K | -19.17M | 28.98M | -1.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 395.10M | 301.70M | 851.62M | 1.05B | 1.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.04M | 25.94M | 5.99M | -68.69M | 92.45M |
| שינוי נטו במזומנים | 93.40M | -549.92M | -194.80M | -739.84M | 1.19B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 301.70M | 851.62M | 1.05B | 1.79B | 597.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 395.10M | 301.70M | 851.62M | 1.05B | 1.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | 109.68M | -262.64M | -2.31M | -685.95M | 1.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.89M | -234.79M | 90.06M | -285.34M | 1.24B |
| הוצאות הוניות | -7.21M | -27.85M | -93.89M | -400.61M | -25.13M |
הנתונים מוצגים ב-THB