Business Alignment Public Co. Ltd. (BIZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 2.13 | 2.44 | 2.87 | 2.36 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.29 | 1.97 | 2.61 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.23 | 0.91 | 1.73 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | -0.36 | -0.15 | 1.79 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.69 | -0.93 | -2.62 | 46.62 | 1.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 436.63M | 522.48M | 389.69M | 462.17M | 370.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.10 | 0.08 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.38 | 0.18 | 0.13 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.27 | 0.15 | 0.12 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.03 | 1.85 | 1.77 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 1.58 | 1.21 | 7.10 | 8.91 | 1.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 61.00 | 37.88 | 23.91 | 22.36 | 12.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.58 | 0.63 | 0.28 | 0.21 | 0.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.39 | 0.52 | -0.77 | -1.84 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.44% | 24.04% | 21.75% | 19.73% | 20.54% |
| שיעור EBIT | 21.66% | 19.32% | 17.02% | 15.31% | 14.34% |
| שיעור EBITDA | 22.43% | 20.28% | 18.17% | 16.51% | 16.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.55% | 19.32% | 16.56% | 15.60% | 14.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.07% | 18.89% | 16.33% | 14.90% | 13.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.61% | 15.10% | 13.08% | 11.91% | 10.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.77% | 15.18% | 13.13% | 11.93% | 10.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.80% | 79.90% | 80.11% | 79.92% | 80.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.41% | 97.77% | 98.59% | 95.53% | 92.08% |
| תשואה על הנכסים | 23.39% | 15.44% | 13.80% | 13.62% | 9.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 45.60% | 31.39% | 25.53% | 24.12% | 17.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 46.79% | 30.23% | 23.90% | 23.60% | 18.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 30.33% | 20.11% | 18.83% | 18.63% | 12.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.42% | 15.46% | 13.82% | 13.64% | 9.49% |
| תשואת רווחים | 12.45% | 12.78% | 10.91% | 9.62% | 5.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.04 | 3.16 | 4.74 | 8.29 | 4.84 |
| מחזור זכאים | 4.69 | 15.16 | 10.89 | 16.18 | 14.64 |
| מחזור מלאי | 4.18 | 2.69 | 6.50 | 14.03 | 3.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.01 | 6.34 | 5.21 | 4.97 | 3.47 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.02 | 1.06 | 1.14 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.31 | 2.89 | 2.62 | 2.75 | 1.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.65 | 227.23 | 99.63 | 47.50 | 168.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.26 | 115.59 | 76.96 | 44.04 | 75.41 |
| ימי מלאי | 87.22 | 135.73 | 56.19 | 26.02 | 118.47 |
| ימי אשראי מספקים | 77.84 | 24.08 | 33.52 | 22.57 | 24.94 |
| מחזור תפעולי | 177.48 | 251.31 | 133.15 | 70.06 | 193.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | -0.41 | -0.11 | 1.08 | 0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.32 | -0.41 | -0.12 | 1.06 | 0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.14 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.63 | -1.17 | -0.34 | 5.02 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 234.72 | -165.17 | -7.15 | 74.43 | 769.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | -0.67 | -0.40 | 5.79 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | -0.12 | -0.04 | 0.38 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.41% | -10.43% | -3.54% | 30.54% | 8.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.02 | 7.80 | 9.24 | 10.55 | 19.73 |
| מכפיל מכירות | 1.41 | 1.18 | 1.20 | 1.24 | 2.13 |
| מכפיל הון | 4.06 | 2.46 | 2.34 | 2.51 | 3.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.47 | -9.59 | -28.27 | 3.27 | 12.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.39 | -9.65 | -32.23 | 3.23 | 12.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.21 | 0.76 | 0.21 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.06 | 2.46 | 2.34 | 2.51 | 3.46 |
| מכפיל שווי חברה | 6.69 | 6.35 | 5.83 | 5.66 | 13.07 |
| שווי חברה | 3.73B | 2.60B | 1.82B | 1.58B | 2.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.69 | 6.35 | 5.83 | 5.66 | 13.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.50 | 1.29 | 1.06 | 0.93 | 2.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.60 | -10.45 | -24.99 | 2.47 | 12.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.52 | -10.51 | -28.48 | 2.44 | 12.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.56 | 1.73 | 1.57 | 1.50 | 1.37 |
| הון עצמי למניה | 1.44 | 1.62 | 1.46 | 1.39 | 1.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 4.14 | 3.37 | 2.85 | 2.81 | 2.04 |
| רווח נקי למניה | 0.73 | 0.51 | 0.37 | 0.33 | 0.22 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.39 | -0.81 | -0.23 | 3.22 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-THB