Business Alignment Public Co. Ltd. (BIZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -247.77M | -63.75M | 647.15M | 216.05M | 434.84M |
| רווח נקי | 305.57M | 279.86M | 201.18M | 166.73M | 418.47M |
| פחת והפחתות | 19.28M | 19.81M | 20.38M | 22.71M | 20.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -579.96M | -334.59M | 415.66M | 67.83M | -77.75M |
| יתרת לקוחות | -250.76M | -256.66M | 41.53M | 345.26M | -476.80M |
| מלאי | -336.69M | -121.00M | 230.10M | -4.84M | 804.47M |
| יתרת ספקים | 45.99M | 31.15M | 98.71M | -215.57M | -412.66M |
| הון חוזר אחר | -38.50M | 11.92M | 45.33M | -57.02M | 7.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.34M | -28.83M | 9.93M | -41.22M | -34.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 23.60M | -15.82M | -13.34M | 7.56M | -8.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.50M | -8.92M | -8.70M | -280.59K | -1.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 14.10M | 7.22M |
| רכישת השקעות | -1.36M | -35.26M | -6.30M | -28.40M | -8.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.46M | 0 | 847.00K | 34.95M | 771.49K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.91M | 812.88K | -12.82M | -6.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.18M | -145.62M | -242.96M | -312.87M | -309.77M |
| פירעון חוב | 197.51M | 46.80M | -110.85M | -143.32M | -141.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.59M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -210.25M | -180.22M | -120.15M | -171.08M | -159.98M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.44M | -12.19M | -11.97M | 1.53M | -8.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 154.10M | 397.14M | 624.44M | 233.71M | 323.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.69M | -2.11M | -117.44K | -387.29K | -148.70K |
| שינוי נטו במזומנים | -243.05M | -227.30M | 390.74M | -89.66M | 116.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 397.14M | 624.44M | 233.71M | 323.37M | 206.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 154.10M | 397.14M | 624.44M | 233.71M | 323.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -249.27M | -72.67M | 638.46M | 215.77M | 433.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -247.77M | -63.75M | 647.15M | 216.05M | 434.84M |
| הוצאות הוניות | -1.50M | -8.92M | -8.70M | -280.59K | -1.41M |
הנתונים מוצגים ב-THB