Bioscience Animal Health Public Company Limited (BIS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.53 | 2.36 | 2.42 | 2.41 | 2.79 |
| יחס מהיר | 1.76 | 1.82 | 1.80 | 1.59 | 1.87 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.12 | 0.30 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.62 | 0.25 | -0.05 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 37.66 | 16,131.00 | 2.37 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 598.55M | 586.04M | 580.34M | 586.01M | 531.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.61 | 1.56 | 1.57 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 9.80 | 23.16 | 1.99 | 37.74 | 13.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 40.57 | 16.52 | 36.05 | 36.19 | 13.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.19 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.28 | -1.14 | -0.64 | -0.22 | -0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.09% | 15.18% | 14.88% | 13.80% | 14.44% |
| שיעור EBIT | 0.78% | 0.88% | 4.08% | 2.83% | 3.74% |
| שיעור EBITDA | 1.58% | 1.80% | 4.89% | 3.51% | 4.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.78% | 0.88% | 4.08% | 2.83% | 3.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.26% | 2.44% | 3.97% | 2.75% | 3.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.60% | 1.71% | 2.80% | 2.10% | 2.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.82% | 1.90% | 3.08% | 2.19% | 2.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.94% | 69.89% | 70.54% | 76.36% | 73.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 290.00% | 277.07% | 97.23% | 97.24% | 92.36% |
| תשואה על הנכסים | 2.92% | 3.06% | 5.19% | 4.13% | 5.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.50% | 4.91% | 8.11% | 6.50% | 7.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.11% | 2.44% | 11.39% | 8.49% | 10.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.70% | 1.89% | 8.36% | 6.74% | 8.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.93% | 3.07% | 5.22% | 4.15% | 5.17% |
| תשואת רווחים | 5.25% | 6.25% | 7.05% | 3.34% | 2.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.09 | 5.18 | 4.63 | 4.78 | 5.22 |
| מחזור זכאים | 5.24 | 4.72 | 6.20 | 5.43 | 6.79 |
| מחזור מלאי | 6.19 | 7.98 | 7.47 | 5.96 | 6.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.66 | 20.38 | 18.62 | 19.72 | 18.08 |
| מחזור נכסים | 1.82 | 1.79 | 1.86 | 1.96 | 2.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.59 | 3.75 | 3.88 | 4.22 | 6.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.11 | 38.85 | 68.77 | 70.42 | 70.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.76 | 70.42 | 78.75 | 76.43 | 69.95 |
| ימי מלאי | 59.00 | 45.74 | 48.85 | 61.23 | 54.26 |
| ימי אשראי מספקים | 69.66 | 77.32 | 58.83 | 67.24 | 53.74 |
| מחזור תפעולי | 130.76 | 116.17 | 127.60 | 137.66 | 124.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.87 | 0.33 | -0.07 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.25 | 0.87 | 0.31 | -0.10 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.99 | 0.93 | 1.37 | 1.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.95 | 4.94 | 2.33 | -0.56 | -0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.31 | 127.13 | 14.84 | -2.68 | -1.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.40 | 44.32 | 1.87 | -3.29 | -4.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.12 | 0.04 | -0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.42% | 44.21% | 10.55% | -2.04% | -2.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.03 | 16.33 | 14.00 | 30.25 | 39.75 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.27 | 0.40 | 0.63 | 1.03 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.79 | 1.15 | 1.95 | 2.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.76 | 2.26 | 9.48 | -49.08 | -44.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.35 | 2.24 | 8.84 | -67.36 | -68.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.36 | -0.38 | 0.45 | -1.51 | -1.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.79 | 1.15 | 1.95 | 2.96 |
| מכפיל שווי חברה | 18.05 | 14.04 | 7.50 | 17.72 | 22.90 |
| שווי חברה | 633.16M | 569.33M | 851.04M | 1.50B | 2.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.05 | 14.04 | 7.50 | 17.72 | 22.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.25 | 0.37 | 0.62 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.17 | 2.09 | 8.74 | -48.48 | -44.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.79 | 2.08 | 8.15 | -66.54 | -68.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.54 | 2.53 | 2.57 | 2.50 | 2.69 |
| הון עצמי למניה | 2.52 | 2.49 | 2.55 | 2.48 | 2.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 7.09 | 7.18 | 7.40 | 7.68 | 7.74 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.12 | 0.21 | 0.16 | 0.20 |
| נטל מס | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.74 |
| נטל ריבית | 2.90 | 2.77 | 0.97 | 0.97 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.18 | 6.41 | 1.46 | -0.44 | -0.55 |
הנתונים מוצגים ב-THB