דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Bioscience Animal Health Public Company Limited (BIS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת274.23M104.40M-22.56M-32.74M36.73M
רווח נקי42.76M71.66M50.71M59.67M68.63M
פחת והפחתות20.68M18.69M16.46M15.72M17.37M
מס הכנסה נדחה12.29M20.55M13.52M16.09M18.12M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר169.35M920.00K-99.70M-97.72M-44.02M
יתרת לקוחות73.55M14.76M-97.65M-10.60M-5.26M
מלאי20.69M80.08M-71.97M-49.92M-45.70M
יתרת ספקים82.35M-61.41M107.73M-27.29M4.64M
הון חוזר אחר-7.23M-32.50M-37.80M-9.93M2.31M
פריטים אחרים שאינם במזומן29.15M-7.41M-3.54M-26.50M-23.36M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-244.65M-1.19M61.59M-142.58M-15.44M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.66M-5.91M-6.10M-17.59M-19.96M
רכישות, נטו604.00K-11.08M1.21M2.84M495.00K
רכישת השקעות-238.24M-2.22M-216.00M-254.77M-291.75K
מכירת השקעות / פירעון השקעות017.16M61.77M120.41M2.27M
פעילויות השקעה אחרות-4.36M857.00K221.92M6.54M2.04M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-105.36M657.00K-36.25M125.30M25.57M
פירעון חוב-51.50M37.94M-3.20M-51.76M-22.26M
הנפקת מניות רגילות00938.00K566.45M7.35M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-53.38M-37.68M-32.19M-109.04M-22.00M
פעילויות מימון אחרות-480.00K396.00K-1.80M-280.36M69.84M
יתרת מזומנים בסוף התקופה52.30M128.09M25.30M22.44M72.46M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0-1.09M79.00K00
שינוי נטו במזומנים-75.78M102.79M2.86M-50.02M46.86M
מזומנים בתחילת התקופה128.09M25.30M22.44M72.46M25.60M
מזומנים בסוף התקופה52.30M128.09M25.30M22.44M72.46M
תזרים מזומנים חופשי272.07M97.37M-30.97M-50.33M16.77M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת274.23M104.40M-22.56M-32.74M36.73M
הוצאות הוניות-2.16M-7.03M-8.40M-17.59M-19.96M

הנתונים מוצגים ב-THB

Bioscience Animal Health Public Company Limited - תזרים מזומנים