Bio Green Energy Tech Public Company Limited (BIOTEC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.57 | 0.57 | 0.76 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.33 | 0.37 | 0.55 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.12 | 0.21 | 0.29 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.13 | 0.04 | 0.01 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.23 | 0.15 | 0.25 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | 0.93 | 0.29 | 0.50 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -565.40M | -651.88M | -902.71M | -948.21M | -739.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.20 | 0.37 | 0.41 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.41 | 0.93 | 1.06 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.29 | 0.48 | 0.52 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.31 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 2.05 | 2.50 | 2.57 | 2.67 |
| יחס כיסוי חוב | 1.21 | 0.76 | 0.17 | 0.15 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.18 | 0.72 | -0.10 | -0.35 | 4.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.82 | 1.25 | 0.73 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.16 | 0.35 | 0.43 | 0.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.15 | 1.75 | 5.73 | 7.53 | 3.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.37% | 3.78% | 2.90% | 2.40% | 6.19% |
| שיעור EBIT | 5.59% | 1.88% | -0.28% | -0.44% | 4.65% |
| שיעור EBITDA | 7.85% | 4.75% | 2.89% | 2.63% | 7.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.42% | 0.64% | -0.13% | -0.52% | 4.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.96% | 1.00% | -1.59% | -1.91% | 3.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.12% | 0.70% | -1.81% | -2.65% | 3.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.12% | 0.70% | -1.82% | -2.44% | 3.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.09% | 69.70% | 113.91% | 138.28% | 99.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.11% | 157.19% | 1,238.09% | 368.59% | 90.92% |
| תשואה על הנכסים | 7.26% | 1.30% | -2.99% | -3.99% | 4.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.06% | 2.67% | -7.49% | -10.27% | 13.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.33% | 1.94% | -0.40% | -1.29% | 8.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.41% | 1.17% | -0.27% | -0.97% | 6.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.76% | 1.84% | -3.93% | -5.07% | 6.07% |
| תשואת רווחים | 21.55% | 5.34% | -11.18% | -7.79% | 7.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.27 | 23.25 | 22.35 | 15.86 | 14.70 |
| מחזור זכאים | 5.68 | 6.84 | 8.26 | 8.75 | 8.66 |
| מחזור מלאי | 13.51 | 19.14 | 16.75 | 17.96 | 9.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.17 | 4.05 | 3.54 | 3.28 | 3.02 |
| מחזור נכסים | 1.76 | 1.87 | 1.65 | 1.51 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.92 | -9.13 | -10.82 | -23.81 | -196.23 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.89 | -18.56 | -6.10 | 1.61 | 23.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.39 | 15.70 | 16.33 | 23.01 | 24.83 |
| ימי מלאי | 27.01 | 19.07 | 21.79 | 20.32 | 40.41 |
| ימי אשראי מספקים | 64.28 | 53.33 | 44.21 | 41.73 | 42.14 |
| מחזור תפעולי | 59.40 | 34.77 | 38.11 | 43.33 | 65.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.91 | 0.82 | 0.77 | 1.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.79 | 10.74 | 5.47 | 4.35 | -1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.79 | 10.74 | 5.47 | 4.35 | -1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.44 | 0.19 | 0.23 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.41% | 32.35% | 21.35% | 14.57% | -7.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.66 | 19.15 | -8.86 | -12.75 | 13.45 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.34 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.50 | 0.67 | 1.32 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.34 | 3.09 | 4.68 | 6.86 | -12.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.93 | 2.80 | 3.83 | 5.29 | -22.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.14 | 0.27 | 0.08 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.50 | 0.67 | 1.32 | 1.76 |
| מכפיל שווי חברה | 3.59 | 4.50 | 11.33 | 20.45 | 10.05 |
| שווי חברה | 1.26B | 899.75M | 1.48B | 2.46B | 3.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.59 | 4.50 | 11.33 | 20.45 | 10.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.21 | 0.33 | 0.54 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.18 | 5.06 | 9.47 | 10.86 | -18.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.02 | 4.59 | 7.74 | 8.37 | -32.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.36 |
| הון עצמי למניה | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.30 | -0.14 | -0.28 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 1.46 | 1.38 | 1.48 | 1.50 | 1.86 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.01 | -0.03 | -0.04 | 0.07 |
| נטל מס | 0.83 | 0.70 | 1.14 | 1.38 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.53 | 5.71 | 4.35 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 6.69 | -2.66 | -3.36 | -0.59 |
הנתונים מוצגים ב-THB