Bio Green Energy Tech Public Company Limited (BIOTEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 196.04M | 191.44M | 294.59M | -97.13M | 14.70M |
| רווח נקי | 29.32M | -71.95M | -87.67M | 165.40M | 77.70M |
| פחת והפחתות | 120.86M | 143.74M | 140.65M | 106.10M | 130.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 89.10M | 105.45M | 231.95M | -365.35M | -91.22M |
| יתרת לקוחות | 19.52M | 93.86M | 8.12M | 95.59M | -32.58M |
| מלאי | 17.38M | -14.02M | 216.54M | -156.30M | -5.99M |
| יתרת ספקים | 46.85M | 18.90M | -6.27M | -281.19M | -52.57M |
| הון חוזר אחר | 5.36M | 6.71M | 13.56M | -23.45M | -73.18K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -43.26M | 14.20M | 9.66M | -3.27M | -102.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 156.00M | -23.36M | -57.10M | -506.62M | 34.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.26M | -32.52M | -67.69M | -76.21M | -23.45M |
| רכישות, נטו | 174.48M | 0 | 0 | -393.44M | 57.26M |
| רכישת השקעות | -221.74K | 0 | 0 | -6.93M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.16M | 10.60M | -30.04M | 816.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -552.67M | -252.77M | -194.95M | 383.64M | 478.94M |
| פירעון חוב | -466.85M | -252.77M | -166.55M | -164.61M | -62.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 52.97K | 54.00M | 541.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -85.82M | -28.63M | -28.40M | 492.53M | -26.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 100.52M | 265.19M | 347.71M | 297.99M | 547.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.95M | 2.17M | 7.18M | -16.77M | -10.81M |
| שינוי נטו במזומנים | -164.67M | -82.52M | 49.72M | -245.56M | 517.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 265.19M | 347.71M | 297.99M | 543.55M | 30.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 100.52M | 265.19M | 347.71M | 297.99M | 547.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 177.78M | 156.48M | 226.89M | -173.33M | -8.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 196.04M | 191.44M | 294.59M | -97.13M | 14.70M |
| הוצאות הוניות | -18.26M | -34.97M | -67.69M | -76.21M | -23.45M |
הנתונים מוצגים ב-THB