Bumrungrad Hospital Public Co., Ltd. (BH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.36 | 4.60 | 4.37 | 3.75 | 3.34 |
| יחס מהיר | 3.29 | 4.51 | 4.28 | 3.66 | 3.25 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 1.86 | 0.85 | 0.90 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 1.51 | 1.53 | 1.82 | 1.58 | 1.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.70 | 2.08 | 2.27 | 1.70 | 1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 328.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.51B | 13.17B | 11.88B | 10.57B | 7.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.19 | 1.19 | 1.23 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 313.65 | 1,223.89 | 1,069.98 | 3,407.11 | 1,719.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,713.35 | 1,324.94 | 1,099.65 | 3,551.18 | 1,693.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.53 | 0.62 | 0.19 | 0.12 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.34 | -0.72 | -0.30 | -0.38 | -0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.87% | 50.52% | 51.38% | 49.19% | 46.43% |
| שיעור EBIT | 35.84% | 34.94% | 36.72% | 34.05% | 29.21% |
| שיעור EBITDA | 40.26% | 39.19% | 40.91% | 38.37% | 34.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.57% | 34.94% | 35.64% | 33.50% | 28.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.97% | 37.01% | 36.69% | 34.04% | 29.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.84% | 29.89% | 30.23% | 27.61% | 23.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.04% | 30.09% | 30.45% | 27.80% | 24.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.73% | 80.76% | 82.39% | 81.12% | 81.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.92% | 105.92% | 102.95% | 101.62% | 100.70% |
| תשואה על הנכסים | 22.92% | 20.60% | 23.81% | 23.98% | 20.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.54% | 24.59% | 28.28% | 29.44% | 25.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.45% | 27.13% | 31.80% | 33.96% | 28.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.73% | 22.04% | 26.36% | 27.72% | 23.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.49% | 21.02% | 24.29% | 24.55% | 20.97% |
| תשואת רווחים | 4.83% | 6.00% | 4.90% | 3.95% | 2.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.11 | 5.86 | 6.46 | 5.76 | 7.80 |
| מחזור זכאים | 13.84 | 15.59 | 13.12 | 13.98 | 278.29 |
| מחזור מלאי | 38.66 | 33.51 | 35.13 | 35.60 | 34.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.75 | 1.84 | 2.02 | 2.05 | 1.76 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.69 | 0.79 | 0.87 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.98 | 1.82 | 2.11 | 2.60 | 3.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.83 | 49.79 | 39.09 | 47.55 | 56.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.75 | 62.31 | 56.52 | 63.41 | 46.82 |
| ימי מלאי | 9.44 | 10.89 | 10.39 | 10.25 | 10.71 |
| ימי אשראי מספקים | 26.37 | 23.42 | 27.82 | 26.11 | 1.31 |
| מחזור תפעולי | 98.20 | 73.21 | 66.91 | 73.66 | 57.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.06 | 10.72 | 10.91 | 8.93 | 7.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.90 | 8.30 | 9.25 | 6.82 | 6.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.16 | 2.42 | 1.66 | 2.11 | 1.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.77 | 0.85 | 0.76 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 1.44 | 1.60 | 1.54 | 1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.86 | 4.44 | 6.56 | 4.23 | 5.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.16 | 17.47 | 62.18 | 77.84 | 98.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.98% | 5.27% | 4.63% | 3.06% | 2.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.71 | 16.67 | 20.40 | 25.31 | 34.14 |
| מכפיל מכירות | 6.18 | 4.98 | 6.17 | 6.99 | 8.13 |
| מכפיל הון | 5.82 | 4.10 | 5.77 | 7.45 | 8.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.58 | 18.98 | 21.58 | 32.71 | 33.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.85 | 14.70 | 18.29 | 24.99 | 27.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 10.21 | -4.94 | 1.85 | 0.60 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.82 | 4.10 | 5.77 | 7.45 | 8.55 |
| מכפיל שווי חברה | 15.01 | 11.99 | 14.78 | 17.83 | 23.22 |
| שווי חברה | 153.92B | 118.10B | 155.46B | 173.58B | 166.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.01 | 11.99 | 14.78 | 17.83 | 23.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.04 | 4.70 | 6.05 | 6.84 | 8.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.84 | 17.90 | 21.15 | 32.03 | 33.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.37 | 13.86 | 17.93 | 24.47 | 26.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.44 | 37.90 | 34.16 | 29.47 | 24.28 |
| הון עצמי למניה | 34.04 | 38.42 | 34.58 | 29.94 | 24.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 32.03 | 31.62 | 32.35 | 31.92 | 26.07 |
| רווח נקי למניה | 9.56 | 9.45 | 9.78 | 8.81 | 6.21 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 1.13 | 0.92 | 1.01 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-THB