Bumrungrad Hospital Public Co., Ltd. (BH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.52B | 8.67B | 7.09B | 6.21B | 3.56B |
| רווח נקי | 7.51B | 9.44B | 7.01B | 6.05B | 1.46B |
| פחת והפחתות | 1.07B | 1.08B | 1.10B | 1.12B | 1.18B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -526.10M | 170.45M | -1.25B | -463.36M | 735.00M |
| יתרת לקוחות | -518.85M | 392.91M | -1.80B | -1.26B | 670.86M |
| מלאי | -16.36M | 7.23M | -34.77M | -799.76K | -18.45M |
| יתרת ספקים | -122.74M | 39.74M | 19.39M | 218.05M | 163.85M |
| הון חוזר אחר | 131.85M | -269.43M | 565.17M | 582.51M | -81.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 464.84M | -2.01B | 241.15M | -489.85M | 185.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -97.01M | -4.98B | -2.43B | -3.22B | 2.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.10B | -1.22B | -1.57B | -1.22B | -969.24M |
| רכישות, נטו | 42.49M | -117.50M | -16.74M | -500.00K | 5.56M |
| רכישת השקעות | -17.31B | -13.48B | -6.27B | -5.87B | -3.01B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.27B | 9.68B | 5.41B | 3.81B | 6.14B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 147.85M | 17.93M | 50.05M | 84.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.07B | -4.22B | -3.05B | -2.66B | -5.26B |
| פירעון חוב | -38.02M | -38.54M | -27.78M | -42.60M | -2.54B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.97B | -4.10B | -2.94B | -2.54B | -2.54B |
| פעילויות מימון אחרות | -56.57M | -84.41M | -84.55M | -70.86M | -166.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.60B | 3.26B | 3.77B | 2.09B | 1.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.83M | 23.16M | 67.95M | -44.89M | 19.83M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.34B | -514.67M | 1.68B | 289.10M | 572.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.26B | 3.77B | 2.09B | 1.80B | 1.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.60B | 3.26B | 3.77B | 2.09B | 1.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.60B | 7.35B | 5.42B | 4.99B | 2.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.52B | 8.67B | 7.09B | 6.21B | 3.56B |
| הוצאות הוניות | -1.92B | -1.32B | -1.68B | -1.22B | -969.24M |
הנתונים מוצגים ב-THB