BGT Corporation Public Company Limited (BGT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 2.16 | 1.85 | 2.30 | 3.37 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.56 | 0.38 | 0.47 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.05 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.88 | 0.10 | 0.28 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.15 | 4.56 | 0.39 | 50.32 | 14.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.92M | -26.22M | -66.25M | -112.33M | -122.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.72 | 0.94 | 0.93 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.42 | 0.49 | 0.48 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 1.97 | 2.30 | 2.25 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 1.50 | 1.27 | 1.15 | 1.97 | 3.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.24 | -0.68 | 0.60 | -0.47 | 0.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.19 | 0.31 | 0.01 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.66 | 0.68 | 0.91 | 0.91 | 1.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.78 | 3.94 | 3.69 | 4.87 | 3.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.34% | 54.65% | 55.49% | 56.78% | 57.37% |
| שיעור EBIT | -2.42% | -1.98% | 1.97% | -1.80% | 2.13% |
| שיעור EBITDA | 8.65% | 8.88% | 13.19% | 12.52% | 16.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.42% | -1.98% | 1.97% | -1.80% | 2.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.00% | -1.57% | -1.34% | -5.60% | -1.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.06% | -1.52% | -1.38% | -10.31% | -2.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.06% | -1.52% | -1.38% | -10.31% | -2.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.34% | 96.90% | 102.58% | 184.29% | 126.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.71% | 79.32% | -67.99% | 311.09% | -83.64% |
| תשואה על הנכסים | -2.05% | -1.47% | -1.15% | -6.53% | -1.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.03% | -2.89% | -2.64% | -14.71% | -3.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.18% | -2.41% | 2.22% | -1.38% | 1.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.72% | -2.02% | 1.87% | -1.28% | 1.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.06% | -1.48% | -1.15% | -6.56% | -1.41% |
| תשואת רווחים | -12.51% | -6.51% | -5.07% | -17.91% | -2.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 27.47 | 12.72 | 11.14 | 11.46 | 16.68 |
| מחזור זכאים | 4.58 | 6.83 | 3.53 | 3.32 | 8.60 |
| מחזור מלאי | 1.14 | 1.32 | 0.98 | 0.84 | 1.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.91 | 1.81 | 1.65 | 1.10 | 1.10 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.97 | 0.83 | 0.63 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.36 | 3.83 | 3.70 | 2.41 | 2.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 252.41 | 252.68 | 301.24 | 354.78 | 282.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.28 | 28.70 | 32.76 | 31.86 | 21.89 |
| ימי מלאי | 318.78 | 277.43 | 371.86 | 432.80 | 303.27 |
| ימי אשראי מספקים | 79.65 | 53.46 | 103.38 | 109.88 | 42.46 |
| מחזור תפעולי | 332.07 | 306.14 | 404.62 | 464.66 | 325.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.42 | 0.32 | 0.05 | 0.10 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.36 | 0.29 | 0.01 | 0.04 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.90 | 0.20 | 0.42 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.64 | 10.50 | 1.25 | 1.74 | 7.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.64 | 10.50 | 1.25 | 1.74 | 7.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.50 | 0.06 | 0.12 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.19 | 0.03 | 0.08 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 111.51% | 73.41% | 2.31% | 5.84% | 19.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.13 | -15.35 | -19.75 | -5.43 | -37.11 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.58 | 0.83 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.44 | 0.52 | 0.82 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.90 | 1.36 | 43.28 | 17.11 | 5.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 1.23 | 8.63 | 7.26 | 4.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -2.28 | 0.24 | -0.02 | 1.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.44 | 0.52 | 0.82 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 5.86 | 6.57 | 5.75 | 9.47 | 8.49 |
| שווי חברה | 307.53M | 354.18M | 477.89M | 568.81M | 715.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.86 | 6.57 | 5.75 | 9.47 | 8.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.58 | 0.76 | 1.19 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.53 | 3.40 | 121.05 | 35.23 | 8.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20 | 3.08 | 24.14 | 14.95 | 7.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.90 | 0.87 | 0.90 | 0.91 | 1.04 |
| הון עצמי למניה | 0.91 | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 1.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 0.03 | -0.03 | -0.84 | -0.26 |
| הכנסות למניה | 1.82 | 1.67 | 1.73 | 1.32 | 1.42 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.14 | -0.03 |
| נטל מס | 1.03 | 0.97 | 1.03 | 1.84 | 1.26 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.79 | -0.68 | 3.11 | -0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 0.60 | 0.57 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -11.17 | -12.46 | -2.28 | -0.77 | -8.36 |
הנתונים מוצגים ב-THB