BGT Corporation Public Company Limited (BGT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 115.03M | 19.79M | 38.04M | 96.72M | 26.45M |
| רווח נקי | -9.23M | -8.66M | -49.47M | -11.57M | -17.37M |
| פחת והפחתות | 65.94M | 70.71M | 68.67M | 73.30M | 64.92M |
| מס הכנסה נדחה | -294.88K | 218.17K | 22.63M | 2.39M | -4.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 53.96M | -51.81M | -21.27M | 11.47M | -32.34M |
| יתרת לקוחות | 4.83M | -14.11M | -2.02M | -925.87K | -4.11M |
| מלאי | 75.89M | -70.44M | -30.98M | 2.09M | -17.17M |
| יתרת ספקים | -38.67M | 17.17M | 37.47M | 5.29M | -5.55M |
| הון חוזר אחר | 11.90M | 15.57M | -25.73M | 5.02M | -5.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.65M | 9.34M | 17.48M | 21.13M | 16.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.04M | -13.70M | -18.13M | -10.64M | -296.52K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.47M | -15.84M | -19.66M | -12.99M | -9.82M |
| רכישות, נטו | 1.43M | 2.14M | 3.55M | 2.26M | 9.46M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.15M | 1.53M | 89.48K | 62.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -90.13M | -21.16M | -89.30M | -89.40M | -38.23M |
| פירעון חוב | -26.54M | -18.49M | -88.88M | -88.71M | -37.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -63.59M | -2.67M | -420.66K | -685.00K | -776.81K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.50M | 3.65M | 18.71M | 88.10M | 91.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.85M | -15.06M | -69.38M | -3.32M | -12.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.65M | 18.71M | 88.10M | 91.42M | 103.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.50M | 3.65M | 18.71M | 88.10M | 91.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 104.07M | 3.95M | 16.15M | 83.73M | 16.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 115.03M | 19.79M | 38.04M | 96.72M | 26.45M |
| הוצאות הוניות | -10.95M | -15.84M | -21.90M | -12.99M | -9.82M |
הנתונים מוצגים ב-THB