B.Grimm Power Public Company Ltd (BGRIM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.72 | 1.47 | 3.07 | 2.49 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.68 | 1.41 | 3.02 | 2.44 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.97 | 0.60 | 1.63 | 1.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.47 | 0.24 | 0.45 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.79 | 0.32 | 0.88 | 0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -103.59B | -92.47B | -82.80B | -70.61B | -79.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.77 | 3.61 | 3.27 | 2.94 | 3.91 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.75 | 0.76 | 0.72 | 0.73 | 0.78 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.65 | 5.47 | 5.01 | 4.64 | 5.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.65 | 0.49 | 1.01 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.46 | 1.51 | 1.58 | 1.63 | 0.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.16 | 3.22 | 2.28 | 1.51 | 1.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 52.34 | 48.19 | 47.18 | 44.87 | 46.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.16 | 7.41 | 7.00 | 5.96 | 10.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.20% | 18.38% | 18.99% | 17.69% | 7.90% |
| שיעור EBIT | 14.67% | 13.51% | 15.20% | 15.27% | 5.15% |
| שיעור EBITDA | 25.14% | 23.76% | 25.33% | 24.60% | 13.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.86% | 13.51% | 14.41% | 13.84% | 5.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.21% | 7.17% | 6.39% | 6.96% | -1.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.43% | 3.03% | 2.79% | 3.30% | -1.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.16% | 5.87% | 5.68% | 6.45% | -1.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.92% | 42.17% | 43.65% | 47.44% | 95.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.28% | 53.10% | 44.31% | 50.26% | -26.86% |
| תשואה על הנכסים | 1.23% | 0.92% | 0.86% | 1.06% | -0.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.05% | 5.01% | 4.31% | 4.94% | -3.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.70% | 4.70% | 5.39% | 4.95% | 2.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.56% | 3.53% | 4.15% | 4.35% | 2.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.31% | 0.97% | 0.93% | 1.13% | -0.57% |
| תשואת רווחים | 4.04% | 4.56% | 3.06% | 2.58% | -0.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.99 | 3.62 | 2.35 | 2.53 | 3.76 |
| מחזור זכאים | 12.97 | 37.66 | 122.67 | 62.79 | 382.42 |
| מחזור מלאי | 20.21 | 40.35 | 21.33 | 50.62 | 68.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.65 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.33 | 3.44 | 2.18 | 1.75 | 2.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.87 | 100.16 | 169.69 | 145.42 | 101.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.95 | 100.80 | 155.56 | 144.03 | 96.95 |
| ימי מלאי | 18.06 | 9.05 | 17.11 | 7.21 | 5.29 |
| ימי אשראי מספקים | 28.15 | 9.69 | 2.98 | 5.81 | 0.95 |
| מחזור תפעולי | 140.01 | 109.85 | 172.66 | 151.24 | 102.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.81 | 4.32 | 2.86 | 3.00 | 3.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.73 | 1.82 | 1.41 | 0.26 | -1.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.54 | 2.50 | 1.44 | 2.74 | 4.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.26 | 0.42 | 0.50 | 0.09 | -0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.71 | 1.47 | 1.59 | 1.01 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.79 | 1.73 | 1.98 | 1.09 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.20 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.20% | 12.88% | 7.26% | 0.92% | -3.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.48 | 48.62 | 75.00 | 63.64 | -63.10 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 0.66 | 0.91 | 1.28 | 1.66 |
| מכפיל הון | 1.72 | 1.10 | 1.41 | 1.91 | 3.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -31.22 | 7.76 | 13.78 | 108.82 | -26.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.16 | 3.26 | 6.83 | 9.34 | 13.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 4.21 | -1.83 | -0.37 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 1.10 | 1.41 | 1.91 | 3.49 |
| מכפיל שווי חברה | 12.52 | 10.21 | 10.60 | 11.15 | 23.29 |
| שווי חברה | 171.46B | 134.32B | 149.92B | 156.67B | 190.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.52 | 10.21 | 10.60 | 11.15 | 23.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.15 | 2.43 | 2.68 | 2.74 | 3.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -89.66 | 28.37 | 40.64 | 233.58 | -48.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.45 | 11.93 | 20.14 | 20.05 | 24.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.45 | 15.30 | 14.96 | 16.27 | 11.05 |
| הון עצמי למניה | 13.35 | 12.83 | 13.84 | 14.63 | 11.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.18 | 0.11 | 0.07 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 20.89 | 21.25 | 21.43 | 21.91 | 23.93 |
| רווח נקי למניה | 0.93 | 0.64 | 0.60 | 0.72 | -0.34 |
| נטל מס | 0.54 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.53 | 0.42 | 0.46 | -0.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.59 | 14.91 | 2.09 | 6.87 | -8.39 |
הנתונים מוצגים ב-THB