B.Grimm Power Public Company Ltd (BGRIM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.26B | 7.44B | 7.81B | 7.91B | 9.83B |
| רווח נקי | 755.49M | 3.57B | 1.14B | -942.13M | 3.72B |
| פחת והפחתות | 5.68B | 5.66B | 5.32B | 4.99B | 5.14B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.47B | -7.04B | -441.13M | -1.65B | -2.45B |
| יתרת לקוחות | 2.21B | -4.77B | -36.96M | 365.31M | -2.02B |
| מלאי | 998.02M | -1.20B | -97.10M | 42.49M | -79.23M |
| יתרת ספקים | -44.40M | 629.59M | 1.17B | -1.67B | 58.35M |
| הון חוזר אחר | 306.40M | -1.70B | -1.47B | -383.89M | -410.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.36B | 5.26B | 1.79B | 5.51B | 3.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.52B | -15.68B | -11.08B | -18.05B | -15.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.75B | -3.46B | -7.14B | -11.85B | -10.76B |
| רכישות, נטו | 614.70M | -3.42B | 1.59B | -1.33B | -1.90B |
| רכישת השקעות | -3.64B | -80.03M | -529.60M | -607.95M | -2.62B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.02B | 773.45M | 787.72M | 201.86M | 201.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | 225.65M | -9.49B | -5.78B | -4.47B | -253.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.65B | -1.35B | 2.40B | 13.45B | 11.81B |
| פירעון חוב | 3.88B | 5.53B | 3.09B | 18.40B | 17.49B |
| הנפקת מניות רגילות | 37.52M | 16.66M | 692.81M | 88.88M | 379.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -211.67M | -88.88M | -379.35M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.12B | -938.48M | -560.48M | -782.07M | -1.17B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.15B | -5.96B | -128.40M | -4.16B | -4.50B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.11B | 18.78B | 28.58B | 28.91B | 25.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -182.42M | -71.76M | 296.44M | -106.46M | 284.89M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.21B | -9.65B | -565.06M | 3.20B | 6.60B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.91B | 28.44B | 29.15B | 25.71B | 19.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.11B | 18.78B | 28.58B | 28.91B | 25.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.73B | 3.69B | 670.76M | -3.94B | -928.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.26B | 7.44B | 7.81B | 7.91B | 9.83B |
| הוצאות הוניות | -6.53B | -3.75B | -7.14B | -11.85B | -10.76B |
הנתונים מוצגים ב-THB