BG Container Glass PCL (BGC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.59 | 0.52 | 0.50 | 0.55 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.28 | 0.19 | 0.24 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | 0.30 | 0.17 | 0.17 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.06B | -7.25B | -8.36B | -8.69B | -6.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.57 | 0.60 | 0.59 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.89 | 1.94 | 2.36 | 2.33 | 1.91 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.86 | 3.40 | 3.95 | 3.97 | 3.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.98 | 1.22 | 1.55 | 2.05 | 4.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.43 | 3.70 | 2.03 | 1.91 | 1.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.91 | 15.53 | 17.00 | 16.56 | 12.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.80 | 4.91 | 4.73 | 4.85 | 3.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.11% | 14.93% | 15.42% | 13.46% | 12.24% |
| שיעור EBIT | 1.24% | 2.32% | 4.70% | 4.63% | 4.97% |
| שיעור EBITDA | 13.53% | 14.48% | 16.61% | 15.23% | 15.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.46% | 2.42% | 3.81% | 3.86% | 4.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.08% | 0.34% | 2.24% | 2.75% | 3.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.43% | 0.65% | 1.79% | 2.16% | 3.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.48% | 0.59% | 1.83% | 2.33% | 3.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -519.14% | 188.62% | 80.00% | 78.72% | 94.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -5.64% | 14.16% | 58.89% | 71.23% | 77.02% |
| תשואה על הנכסים | 0.29% | 0.48% | 1.35% | 1.70% | 3.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.10% | 1.63% | 5.34% | 6.73% | 11.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.77% | 3.54% | 6.51% | 6.66% | 9.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.53% | 1.96% | 2.57% | 2.85% | 4.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.29% | 0.48% | 1.37% | 1.71% | 3.17% |
| תשואת רווחים | 1.46% | 3.26% | 4.78% | 5.77% | 7.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.22 | 8.56 | 8.24 | 6.78 | 8.53 |
| מחזור זכאים | 5.82 | 12.34 | 10.80 | 8.87 | 9.24 |
| מחזור מלאי | 3.84 | 4.11 | 3.43 | 4.82 | 4.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.13 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.42 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.74 | 0.75 | 0.78 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.04 | -3.08 | -2.78 | -3.31 | -5.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.82 | 101.87 | 116.82 | 88.43 | 81.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.53 | 42.64 | 44.30 | 53.86 | 42.81 |
| ימי מלאי | 94.95 | 88.82 | 106.33 | 75.72 | 78.56 |
| ימי אשראי מספקים | 62.66 | 29.59 | 33.81 | 41.15 | 39.49 |
| מחזור תפעולי | 145.48 | 131.46 | 150.63 | 129.58 | 121.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.54 | 3.24 | 2.11 | 2.08 | 2.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.36 | 2.03 | 0.43 | -2.57 | 0.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.17 | 1.22 | 1.68 | 4.64 | 2.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.63 | 0.20 | -1.24 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.33 | 2.40 | 1.12 | 0.42 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.86 | 2.67 | 1.25 | 0.45 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.21 | 0.13 | 0.13 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 57.52% | 51.94% | 5.47% | -31.68% | 7.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 64.29 | 30.00 | 21.08 | 17.23 | 13.70 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.20 | 0.38 | 0.37 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.50 | 1.12 | 1.17 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.74 | 1.93 | 18.29 | -3.16 | 12.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29 | 1.20 | 3.70 | 3.90 | 3.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.89 | -0.46 | -0.99 | -0.48 | -5.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.50 | 1.12 | 1.17 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 6.95 | 6.28 | 6.99 | 7.32 | 7.09 |
| שווי חברה | 13.07B | 12.41B | 16.75B | 16.71B | 15.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.95 | 6.28 | 6.99 | 7.32 | 7.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 0.91 | 1.16 | 1.11 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.60 | 8.82 | 56.55 | -9.38 | 28.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.15 | 5.51 | 11.43 | 11.59 | 7.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.08 | 8.12 | 7.25 | 7.22 | 6.91 |
| הון עצמי למניה | 7.75 | 7.80 | 6.98 | 6.94 | 6.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 6.84 | -0.72 | 0.19 | 0.15 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 20.04 | 19.66 | 20.76 | 21.61 | 20.44 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.13 | 0.37 | 0.47 | 0.73 |
| נטל מס | -5.19 | 1.89 | 0.80 | 0.79 | 0.94 |
| נטל ריבית | -0.07 | 0.15 | 0.48 | 0.59 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -239.81 | 25.46 | 4.53 | 3.50 | 3.65 |
הנתונים מוצגים ב-THB