BG Container Glass PCL (BGC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.25B | 1.47B | 1.44B | 1.96B | 2.17B |
| רווח נקי | 88.39M | 323.45M | 412.14M | 536.95M | 678.15M |
| פחת והפחתות | 1.66B | 1.72B | 1.60B | 1.47B | 1.73B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 335.90M | -710.88M | -517.23M | 102.04M | -255.16M |
| יתרת לקוחות | 126.20M | 388.94M | -387.49M | -135.77M | 218.39M |
| מלאי | 630.48M | -991.13M | 45.68M | 103.35M | -555.19M |
| יתרת ספקים | -422.98M | -212.98M | -101.22M | 200.31M | -14.45M |
| הון חוזר אחר | 2.21M | 104.30M | -74.20M | -65.85M | 96.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 166.58M | 132.26M | -48.96M | -153.79M | 21.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -360.29M | -1.45B | -3.57B | -810.32M | -2.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -853.60M | -1.16B | -3.22B | -1.42B | -919.18M |
| רכישות, נטו | 497.04M | 8.08M | -174.68M | 6.99M | -1.63B |
| רכישת השקעות | -3.85M | -99.49M | 0 | -6.99M | -28.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 338.35M | 20.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | 117.00K | -190.88M | -174.70M | 274.71M | 523.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.20B | -20.91M | 2.06B | -1.10B | -101.72M |
| פירעון חוב | -991.50M | 137.68M | 2.30B | -651.33M | 286.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -93.75M | -138.89M | -222.22M | -309.03M | -333.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -107.15M | -19.70M | -19.70M | -138.80M | -55.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 808.70M | 122.31M | 127.28M | 190.14M | 141.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.25M | 73.00K | 20.00K | 423.00K | 33.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 686.39M | -4.97M | -62.86M | 49.09M | -106.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 122.31M | 127.28M | 190.14M | 141.05M | 247.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 808.70M | 122.31M | 127.28M | 190.14M | 141.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.41B | 296.15M | -1.78B | 534.77M | 1.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.25B | 1.47B | 1.44B | 1.96B | 2.17B |
| הוצאות הוניות | -843.86M | -1.17B | -3.22B | -1.42B | -919.18M |
הנתונים מוצגים ב-THB