Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited (BEM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.58 | 0.27 | 0.34 | 0.46 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.58 | 0.27 | 0.34 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.55 | -0.31 | -0.22 | 0.41 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.63 | -0.36 | -0.29 | 0.48 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -113.92B | -98.85B | -91.03B | -69.58B | -71.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.73 | 0.70 | 0.66 | 0.61 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.43 | 3.04 | 2.39 | 1.82 | 1.90 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.75 | 0.70 | 0.64 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.72 | 0.67 | 0.66 | 0.59 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.69 | 4.34 | 3.63 | 2.99 | 3.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.20 | 0.48 | 0.50 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.94 | 2.72 | 2.89 | 2.80 | 2.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.37 | 1.40 | 0.81 | 0.56 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.64 | 7.66 | 5.95 | 4.68 | 4.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.28 | 12.96 | 9.42 | 7.85 | 10.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.74% | 43.90% | 44.15% | 43.14% | 39.79% |
| שיעור EBIT | 37.86% | 36.60% | 41.08% | 40.22% | 37.03% |
| שיעור EBITDA | 51.99% | 50.31% | 53.43% | 52.24% | 48.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.86% | 36.60% | 41.22% | 40.22% | 37.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.30% | 27.13% | 26.94% | 25.74% | 20.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.47% | 22.35% | 22.16% | 21.24% | 17.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.47% | 22.35% | 22.16% | 21.24% | 17.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.32% | 82.39% | 82.24% | 82.52% | 85.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.10% | 74.12% | 65.37% | 64.00% | 54.56% |
| תשואה על הנכסים | 2.18% | 2.36% | 2.84% | 3.09% | 2.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.23% | 10.22% | 10.31% | 9.24% | 6.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.57% | 5.24% | 6.17% | 6.80% | 5.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.10% | 3.30% | 4.49% | 4.93% | 4.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.63% | 5.42% | 7.61% | 9.62% | 6.71% |
| תשואת רווחים | 4.10% | 4.72% | 3.52% | 2.86% | 1.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.81 | 0.78 | 6.63 | 6.05 | 5.74 |
| מחזור זכאים | 2.46 | 2.43 | 3.96 | 11.98 | 9.60 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 39.29 | 38.79 | 37.21 | 36.86 | 27.53 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.45 | -1.07 | -1.40 | -1.94 | -2.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 304.72 | 319.94 | -37.20 | 29.91 | 28.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 453.12 | 470.34 | 55.08 | 60.38 | 63.54 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 |
| ימי אשראי מספקים | 148.40 | 150.40 | 92.28 | 30.46 | 38.01 |
| מחזור תפעולי | 453.12 | 470.34 | 55.08 | 60.38 | 66.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.26 | -0.87 | -0.28 | 0.42 | 0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.96 | -0.88 | -0.76 | 0.38 | 0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.00 | 0.48 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 1.00 | 2.68 | 0.90 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.78 | -5.69 | -0.46 | 2.57 | 3.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.15 | -250.36 | -0.60 | 9.93 | 11.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.12 | -0.05 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.12 | -0.77 | -0.25 | 0.39 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.46% | -16.39% | -10.74% | 4.69% | 3.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.61 | 21.40 | 28.40 | 35.00 | 61.25 |
| מכפיל מכירות | 5.49 | 4.74 | 6.29 | 7.44 | 10.68 |
| מכפיל הון | 2.50 | 2.17 | 2.93 | 3.23 | 4.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.47 | -6.10 | -9.31 | 21.31 | 29.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.91 | -6.13 | -24.92 | 19.16 | 26.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.40 | 0 | 3.27 | 0.80 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.50 | 2.17 | 2.93 | 3.23 | 4.02 |
| מכפיל שווי חברה | 24.83 | 22.38 | 21.20 | 22.09 | 32.17 |
| שווי חברה | 218.47B | 190.46B | 192.55B | 188.93B | 218.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.83 | 22.38 | 21.20 | 22.09 | 32.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.91 | 11.26 | 11.32 | 11.54 | 15.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.21 | -14.50 | -16.76 | 33.07 | 42.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.55 | -14.56 | -44.84 | 29.74 | 38.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.68 | -3.59 | -3.10 | -2.56 | -2.65 |
| הון עצמי למניה | 2.48 | 2.47 | 2.43 | 2.49 | 2.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.08 | 0.92 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.16 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.74 | 0.66 | 0.64 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.71 | -3.46 | -0.94 | 1.83 | 1.99 |
הנתונים מוצגים ב-THB