Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited (BEM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.08B | -4.29B | 6.35B | 5.63B | 2.87B |
| רווח נקי | 3.78B | 4.58B | 3.48B | 2.83B | 1.14B |
| פחת והפחתות | 2.32B | 2.10B | 1.97B | 1.59B | 1.13B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.89B | -9.20B | 1.28B | 1.79B | 1.53B |
| יתרת לקוחות | -15.88B | -10.60B | 1.40B | -172.80M | 106.49M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -253.42M | 186.56M |
| יתרת ספקים | 1.16B | 1.34B | -118.86M | 253.42M | -186.56M |
| הון חוזר אחר | -5.18B | 1.40B | -2.73M | 1.96B | 1.42B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 714.48M | -1.77B | -2.09B | -578.04M | -930.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.93B | -7.07B | -1.08B | -597.30M | -1.73B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.00B | -47.45M | -601.36M | -478.90M | -1.20B |
| רכישות, נטו | 6.19M | 3.97M | 2.77M | 4.37M | -123.15M |
| רכישת השקעות | 0 | -300.00M | -2.08B | -1.05B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 62.00M | 675.34M | 2.17B | 1.20B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.40B | -581.72M | -277.10M | -406.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.26B | 11.79B | -6.38B | -4.38B | -1.62B |
| פירעון חוב | 25.59B | 19.15B | -2.25B | -1.11B | 1.91B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.45B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.25B | -2.14B | -1.83B | -1.22B | -1.53B |
| פעילויות מימון אחרות | -82.12M | -2.77B | -2.30B | -2.04B | -2.01B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.18B | 1.67B | 1.25B | 1.79B | 1.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 248.98M | 426.10M | -541.74M | 656.47M | -482.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.93B | 1.25B | 1.79B | 1.13B | 1.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.18B | 1.67B | 1.25B | 1.79B | 1.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.13B | -11.49B | 5.71B | 5.15B | 1.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.08B | -4.29B | 4.64B | 5.63B | 2.87B |
| הוצאות הוניות | -52.24M | -7.19B | -639.60M | -478.90M | -1.20B |
הנתונים מוצגים ב-THB