Beauty Community PCL (BEAUTY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.74 | 8.50 | 5.52 | 3.03 | 3.12 |
| יחס מהיר | 6.15 | 7.25 | 4.46 | 1.69 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 1.86 | 3.03 | 0.76 | 0.92 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.25 | -0.45 | 0.03 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | 0.21 | 0.22 | -0.00 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -0.76 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 269.96M | 306.65M | 323.36M | 106.64M | 115.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.21 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | -3.91 | -4.28 | -4.52 | 1.69 | -0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.18 | -10.27 | -3.93 | -4.46 | -13.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.87 | 4.57 | 0.73 | 0.83 | -3.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.77% | 47.70% | 45.37% | 48.88% | 49.53% |
| שיעור EBIT | -18.56% | -20.85% | -9.54% | -6.69% | -22.19% |
| שיעור EBITDA | -6.25% | -8.20% | 2.37% | 5.19% | -4.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.93% | -20.85% | -10.78% | -7.77% | -22.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.40% | -21.46% | -12.29% | -8.43% | -23.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.08% | -21.95% | -27.05% | -10.53% | -19.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.08% | -21.95% | -27.05% | -10.53% | -19.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.26% | 102.28% | 220.17% | 124.98% | 80.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.22% | 102.92% | 113.91% | 108.51% | 104.33% |
| תשואה על הנכסים | -7.65% | -10.07% | -16.80% | -5.44% | -7.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.07% | -12.16% | -21.26% | -6.92% | -9.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.77% | -10.42% | -7.64% | -4.52% | -10.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.44% | -10.20% | -7.34% | -4.32% | -7.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.77% | -10.24% | -17.11% | -5.55% | -7.72% |
| תשואת רווחים | -5.75% | -3.94% | -12.48% | -3.18% | -1.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.04 | 24.08 | 12.04 | 16.50 | 15.62 |
| מחזור זכאים | 3.68 | 5.82 | 5.58 | 5.36 | 4.98 |
| מחזור מלאי | 1.61 | 2.34 | 2.59 | 1.76 | 1.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.61 | 2.06 | 2.47 | 2.01 | 1.39 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.46 | 0.62 | 0.52 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.71 | 0.72 | 1.49 | 2.17 | 1.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.98 | 108.27 | 105.83 | 161.76 | 187.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.00 | 15.16 | 30.33 | 22.12 | 23.36 |
| ימי מלאי | 226.27 | 155.84 | 140.91 | 207.75 | 237.21 |
| ימי אשראי מספקים | 99.29 | 62.73 | 65.41 | 68.11 | 73.28 |
| מחזור תפעולי | 252.27 | 171.00 | 171.24 | 229.87 | 260.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.26 | 0.78 | 0.88 | 21.32 | -0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.91 | 4.53 | 8.10 | -0.04 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.91 | 4.53 | 8.10 | -0.04 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | 0.23 | 0.26 | -0.00 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | 0.04 | 0.04 | -0.00 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.32% | 0.53% | 1.74% | -0.41% | -0.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.00 | -25.38 | -8.01 | -31.37 | -61.06 |
| מכפיל מכירות | 3.37 | 5.57 | 2.17 | 3.31 | 11.73 |
| מכפיל הון | 1.65 | 3.08 | 1.70 | 2.18 | 5.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -30.11 | 187.31 | 57.50 | -241.52 | -1,392.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.31 | 145.99 | 50.40 | -5,148.74 | 309.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | 0.52 | -0.05 | 0.97 | 3.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.65 | 3.08 | 1.70 | 2.18 | 5.85 |
| מכפיל שווי חברה | -52.05 | -63.31 | 92.09 | 64.67 | -240.86 |
| שווי חברה | 780.42M | 1.40B | 935.58M | 1.46B | 4.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -52.05 | -63.31 | 92.09 | 64.67 | -240.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.25 | 5.19 | 2.18 | 3.36 | 11.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.06 | 174.69 | 57.96 | -244.66 | -1,410.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.50 | 136.16 | 50.80 | -5,215.69 | 313.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.02 | -1.20 | -0.25 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 0.98 | 1.02 | 2.20 | 1.25 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.03 | 1.29 | 1.26 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.67 | 0.69 | 0.57 | 0.57 | 0.75 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | -0.17 | -0.16 | 0.01 | -0.20 |
הנתונים מוצגים ב-THB