Beauty Community PCL (BEAUTY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.25M | 18.42M | -279.14K | 13.37M | 76.67M |
| רווח נקי | -59.04M | -115.82M | -45.67M | -67.68M | -80.77M |
| פחת והפחתות | 34.04M | 51.02M | 51.50M | 60.82M | 79.72M |
| מס הכנסה נדחה | 1.31M | 63.21M | 9.13M | -16.61M | -20.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 24.49M | 11.77M | -23.20M | 45.22M | 66.02M |
| יתרת לקוחות | 19.90M | -13.52M | -1.55M | 7.63M | 23.92M |
| מלאי | 27.97M | 24.80M | -21.77M | 23.34M | 25.34M |
| יתרת ספקים | -24.04M | -843.26K | 2.74M | -7.84M | -4.82M |
| הון חוזר אחר | 655.91K | 1.34M | -2.62M | 22.07M | 21.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.46M | 8.23M | 7.96M | -8.37M | 31.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 87.55M | -3.35M | 54.67M | 36.58M | -130.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.89M | -2.27M | -6.70M | -16.34M | -13.65M |
| רכישות, נטו | 436.93K | 0 | 0 | 266.49K | 748.82K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -220.00M | -119.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 90.00M | 0 | 0 | 270.00M | 118.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.08M | 61.37M | 2.65M | -116.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.13M | -37.58M | -30.83M | -44.42M | -64.61M |
| פירעון חוב | -17.13M | -37.58M | -30.82M | -44.42M | -64.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -662.00 | 0 | -14.39K | 0 | -13.97K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -44.42M | -64.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 145.23M | 64.56M | 87.07M | 63.51M | 57.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 261.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 80.67M | -22.51M | 23.56M | 5.53M | -117.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.56M | 87.07M | 63.51M | 57.98M | 175.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 145.23M | 64.56M | 87.07M | 63.51M | 57.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.99M | 16.14M | -5.95M | -2.97M | 63.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.25M | 18.42M | -279.14K | 13.37M | 76.67M |
| הוצאות הוניות | -2.26M | -2.27M | -6.70M | -16.34M | -13.65M |
הנתונים מוצגים ב-THB