Beryl 8 Plus Public Company Limited (BE8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 2.01 | 1.86 | 1.56 | 1.66 |
| יחס מהיר | 1.76 | 2.01 | 1.86 | 1.56 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.11 | 0.44 | 0.18 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.50 | 1.68 | 0.48 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 527.43M | 507.81M | 534.92M | 320.51M | 430.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.32 | 1.40 | 1.43 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | 0.66 | 1.02 | 0.88 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.18 | 3.38 | 8.51 | 9.95 | 33.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.16 | 0.10 | 0.06 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.40 | 1.05 | 1.47 | 2.10 | 1.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.54 | 0.85 | 0.71 | 0.94 | 2.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.10% | 20.15% | 24.12% | 26.67% | 38.56% |
| שיעור EBIT | -4.21% | 2.59% | 8.71% | 13.02% | 18.51% |
| שיעור EBITDA | -0.80% | 5.93% | 11.84% | 15.60% | 20.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.21% | 2.59% | 8.70% | 13.01% | 18.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.24% | 3.32% | 7.69% | 11.71% | 17.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.03% | 2.38% | 6.19% | 10.14% | 17.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.90% | 2.39% | 6.38% | 10.38% | 17.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 124.59% | 71.73% | 80.53% | 86.64% | 95.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.84% | 128.41% | 88.41% | 89.98% | 97.04% |
| תשואה על הנכסים | -2.52% | 1.49% | 3.86% | 6.13% | 3.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.47% | 1.97% | 5.40% | 8.78% | 5.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.44% | 1.99% | 6.98% | 10.38% | 5.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.13% | 1.35% | 5.37% | 8.19% | 4.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.99% | 3.04% | 7.50% | 11.79% | 3.59% |
| תשואת רווחים | -8.63% | 4.55% | 4.86% | 3.03% | 0.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.40 | 2.74 | 2.62 | 2.58 | 0.95 |
| מחזור זכאים | 9.50 | 27.98 | 13.13 | 17.18 | 3.23 |
| מחזור מלאי | 43.88 | 14,868.57 | 4,181.57 | 1,203.30 | 26.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.43 | 19.90 | 21.04 | 20.58 | 6.12 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.27 | 3.19 | 3.82 | 3.87 | 1.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.10 | 120.04 | 111.39 | 120.37 | 285.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 152.18 | 133.06 | 139.10 | 141.32 | 384.87 |
| ימי מלאי | 8.32 | 0.02 | 0.09 | 0.30 | 14.04 |
| ימי אשראי מספקים | 38.41 | 13.04 | 27.80 | 21.24 | 113.10 |
| מחזור תפעולי | 160.50 | 133.08 | 139.19 | 141.62 | 398.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.30 | 1.47 | 0.67 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.27 | 1.13 | 0.56 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.34 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.89 | 0.77 | 0.84 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.30 | 1.11 | 2.60 | 5.93 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.72 | 9.01 | 4.38 | 6.18 | 1.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.31 | 1.07 | 0.34 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.16 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.33% | 5.80% | 9.45% | 1.78% | 0.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.49 | 22.19 | 20.69 | 32.81 | 115.52 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.52 | 1.27 | 3.34 | 20.02 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.43 | 1.11 | 2.89 | 6.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.01 | 17.23 | 10.58 | 56.13 | 938.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.66 | 15.31 | 8.16 | 47.05 | 436.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.35 | -0.52 | 0.33 | 5.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.43 | 1.11 | 2.89 | 6.31 |
| מכפיל שווי חברה | -70.74 | 9.68 | 11.46 | 22.37 | 101.37 |
| שווי חברה | 1.36B | 1.35B | 3.39B | 8.41B | 16.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -70.74 | 9.68 | 11.46 | 22.37 | 101.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.57 | 1.36 | 3.49 | 20.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.47 | 18.89 | 11.27 | 58.58 | 964.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.76 | 16.79 | 8.70 | 49.10 | 448.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.20 | 3.55 | 3.54 | 3.45 | 8.69 |
| הון עצמי למניה | 10.30 | 10.77 | 10.82 | 10.89 | 8.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.21 | 0.28 | 0.17 | 0.11 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 9.03 | 8.91 | 9.43 | 9.42 | 2.77 |
| רווח נקי למניה | -0.36 | 0.21 | 0.58 | 0.96 | 0.48 |
| נטל מס | 1.25 | 0.72 | 0.81 | 0.87 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.77 | 1.28 | 0.88 | 0.90 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.49 | 1.43 | 2.03 | 0.70 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-THB