דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Beryl 8 Plus Public Company Limited (BE8) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת80.55M389.20M171.26M36.93M27.36M
רווח נקי56.19M191.86M244.39M144.55M82.20M
פחת והפחתות78.77M78.12M62.35M14.35M7.44M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-50.42M153.93M-21.76M-127.17M-70.73M
יתרת לקוחות90.00M186.75M-89.01M-98.19M-59.10M
מלאי326.20K1.02M17.54M-50.62M1.01M
יתרת ספקים-125.85M34.58M-85.56M50.62M-1.01M
הון חוזר אחר-14.90M-68.42M135.26M-28.98M-11.63M
פריטים אחרים שאינם במזומן-3.99M-34.71M-113.72M5.20M8.45M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה110.86M-137.46M-48.70M-151.08M-113.62M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-37.33M-20.85M-27.70M-19.77M-9.03M
רכישות, נטו125.50K-16.95M1.63M-200.35M-8.61M
רכישת השקעות-206.50M-457.70M-228.50M0-348.70M
מכירת השקעות / פירעון השקעות354.56M418.70M228.71M60.60M267.70M
פעילויות השקעה אחרות0-60.66M-22.84M8.44M-14.98M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-198.83M-249.11M-90.59M-64.38M381.50M
פירעון חוב-111.20M-160.81M-61.71M-48.27M-3.25M
הנפקת מניות רגילות0000525.32M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-63.42M-60.88M-1.20M-11.94M-138.70M
פעילויות מימון אחרות-24.21M-27.42M-27.67M-4.17M-1.88M
יתרת מזומנים בסוף התקופה141.89M154.57M154.51M122.69M301.35M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-5.25M-2.56M-145.32K-143.22K183.66K
שינוי נטו במזומנים-12.68M57.51K31.82M-178.67M295.42M
מזומנים בתחילת התקופה154.57M154.51M122.69M301.35M5.93M
מזומנים בסוף התקופה141.89M154.57M154.51M122.69M301.35M
תזרים מזומנים חופשי71.60M300.31M143.56M17.16M18.33M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת80.55M389.20M171.26M36.93M27.36M
הוצאות הוניות-8.94M-88.89M-27.70M-19.77M-9.03M

הנתונים מוצגים ב-THB

Beryl 8 Plus Public Company Limited - תזרים מזומנים