Bangkok Dusit Medical Services Public Co. Ltd. (BDMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.98 | 1.07 | 1.28 | 1.35 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.83 | 0.96 | 1.15 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.27 | 0.33 | 0.42 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.99 | 1.04 | 1.13 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.59 | 3.61 | 5.10 | 8.31 | 3.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.59B | -24.84B | -23.93B | -21.18B | -20.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.49 | 1.51 | 1.51 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 2.49 | 3.15 | 4.68 | 6.96 | 3.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 55.35 | 51.78 | 47.33 | 34.64 | 26.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.22 | 1.12 | 1.18 | 1.18 | 1.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.60 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.40% | 34.91% | 36.89% | 37.12% | 36.55% |
| שיעור EBIT | 16.13% | 16.56% | 19.25% | 18.95% | 18.57% |
| שיעור EBITDA | 22.59% | 22.70% | 24.93% | 24.75% | 25.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.74% | 16.56% | 19.02% | 18.78% | 18.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.37% | 17.99% | 18.85% | 18.49% | 17.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.70% | 14.21% | 14.82% | 14.25% | 13.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.14% | 14.68% | 15.26% | 14.77% | 14.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.87% | 78.99% | 78.63% | 77.07% | 76.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.34% | 108.66% | 99.11% | 98.50% | 97.00% |
| תשואה על הנכסים | 9.72% | 10.03% | 10.55% | 10.01% | 8.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.60% | 14.97% | 15.98% | 15.09% | 14.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.34% | 13.74% | 15.84% | 15.13% | 14.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.21% | 10.67% | 12.42% | 11.82% | 10.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.17% | 11.51% | 12.14% | 11.57% | 10.30% |
| תשואת רווחים | 4.80% | 5.17% | 4.11% | 3.26% | 2.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.93 | 9.30 | 9.02 | 8.95 | 8.97 |
| מחזור זכאים | 11.83 | 14.24 | 13.79 | 14.11 | 13.90 |
| מחזור מלאי | 18.43 | 21.21 | 26.15 | 26.21 | 26.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.00 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | -514.47 | 198.10 | 31.92 | 16.41 | 11.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.83 | 30.82 | 27.93 | 28.82 | 28.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.88 | 39.23 | 40.44 | 40.77 | 40.68 |
| ימי מלאי | 19.80 | 17.21 | 13.96 | 13.93 | 13.84 |
| ימי אשראי מספקים | 30.86 | 25.62 | 26.48 | 25.88 | 26.27 |
| מחזור תפעולי | 60.69 | 56.44 | 54.40 | 54.69 | 54.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.36 | 1.48 | 1.44 | 1.31 | 1.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.81 | 0.82 | 0.71 | 0.79 | 0.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.66 | 0.74 | 0.52 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.56 | 0.49 | 0.60 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.88 | 1.05 | 1.01 | 1.11 | 1.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.45 | 2.25 | 1.97 | 2.50 | 4.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.34 | 1.25 | 1.15 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.01% | 4.25% | 2.90% | 2.84% | 3.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.94 | 19.30 | 24.26 | 30.83 | 36.71 |
| מכפיל מכירות | 2.86 | 2.75 | 3.61 | 4.37 | 5.01 |
| מכפיל הון | 3.09 | 2.90 | 3.89 | 4.63 | 5.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.92 | 23.53 | 34.53 | 35.20 | 30.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.75 | 13.08 | 16.96 | 21.22 | 22.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.08 | -19.49 | 1.98 | 2.21 | 0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.09 | 2.90 | 3.89 | 4.63 | 5.13 |
| מכפיל שווי חברה | 13.25 | 12.56 | 14.88 | 18.08 | 20.49 |
| שווי חברה | 334.60B | 317.86B | 400.34B | 451.34B | 471.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.25 | 12.56 | 14.88 | 18.08 | 20.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.99 | 2.85 | 3.71 | 4.48 | 5.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.11 | 24.39 | 35.50 | 36.03 | 31.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.45 | 13.56 | 17.44 | 21.72 | 23.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.46 | 5.64 | 5.29 | 5.00 | 4.69 |
| הון עצמי למניה | 6.50 | 6.66 | 6.29 | 5.99 | 5.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 7.03 | 7.02 | 6.79 | 6.35 | 5.78 |
| רווח נקי למניה | 0.96 | 1.00 | 1.01 | 0.90 | 0.79 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.09 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 1.48 | 1.13 | 1.11 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-THB