Bangkok Dusit Medical Services Public Co. Ltd. (BDMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.45B | 22.96B | 20.78B | 20.27B | 14.56B |
| רווח נקי | 15.85B | 20.33B | 18.65B | 16.48B | 10.59B |
| פחת והפחתות | 6.85B | 6.13B | 5.85B | 5.95B | 6.32B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -953.02M | -231.08M | -727.87M | -138.28M | -349.08M |
| יתרת לקוחות | -263.90M | -879.77M | -1.24B | -1.53B | -2.11B |
| מלאי | -324.07M | -208.14M | -239.04M | -340.84M | -168.59M |
| יתרת ספקים | 59.16M | 438.77M | 133.03M | 932.16M | 687.49M |
| הון חוזר אחר | -424.21M | 418.06M | 620.19M | 795.74M | 1.24B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.71B | -3.27B | -2.99B | -2.03B | -2.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.74B | -11.38B | -7.75B | -5.90B | -4.76B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.33B | -10.73B | -8.31B | -5.07B | -4.37B |
| רכישות, נטו | 379.30M | 82.88M | -480.24M | 862.63K | 21.39M |
| רכישת השקעות | -230.42M | -256.91M | -247.20M | -1.11B | -493.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 445.94M | 387.92M | 718.61M | 232.75M | 20.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -785.99M | 561.29M | 52.42M | 59.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.69B | -11.97B | -17.90B | -12.63B | -18.53B |
| פירעון חוב | -1.00B | -558.28M | -6.34B | -2.65B | -5.61B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.92B | -11.12B | -10.34B | -7.94B | -12.74B |
| פעילויות מימון אחרות | -774.09M | -292.46M | -1.22B | -2.04B | -186.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.34B | 7.37B | 7.79B | 12.67B | 10.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -53.26M | -25.12M | -55.51M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.03B | -421.83M | -4.87B | 1.73B | -8.73B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.37B | 7.79B | 12.67B | 10.93B | 19.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.34B | 7.37B | 7.79B | 12.67B | 10.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.03B | 11.28B | 12.53B | 15.19B | 10.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.45B | 22.96B | 20.78B | 20.27B | 14.56B |
| הוצאות הוניות | -10.42B | -11.68B | -8.31B | -5.07B | -4.37B |
הנתונים מוצגים ב-THB