Birla Carbon (Thailand) Public Co. Ltd. (BCT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.81 | 3.07 | 3.81 | 2.99 |
| יחס מהיר | 0.92 | 1.22 | 2.50 | 2.82 | 2.12 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.88 | 1.95 | 1.87 | 1.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.58 | 0.43 | 0.76 | 1.51 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.22 | 0.54 | 0.25 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 127.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.98B | 3.41B | 6.96B | 7.36B | 7.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.14 | 1.11 | 1.10 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 504.61 | 6,886.05 | 11,111.09 | 14,287.42 | 8,164.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 5,519.16 | 7,432.44 | 6,866.47 | 26,057.16 | 6,859.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.96 | -3.12 | -2.18 | -1.82 | -1.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.82% | 17.08% | 17.80% | 99.91% | 19.80% |
| שיעור EBIT | 8.79% | 10.72% | 23.28% | 19.99% | 41.61% |
| שיעור EBITDA | 11.58% | 13.46% | 25.45% | 21.41% | 43.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.50% | 10.72% | 14.00% | 31.75% | 30.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.63% | 22.82% | 23.28% | 35.54% | 41.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.49% | 19.29% | 20.48% | 31.54% | 35.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.49% | 19.29% | 20.48% | 15.99% | 35.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.54% | 84.54% | 87.96% | 88.74% | 85.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 301.44% | 212.98% | 166.33% | 111.93% | 134.33% |
| תשואה על הנכסים | 5.60% | 4.61% | 6.63% | 13.08% | 12.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.53% | 5.25% | 7.34% | 14.39% | 13.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.42% | 2.89% | 5.00% | 14.42% | 12.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.07% | 2.45% | 4.39% | 12.79% | 10.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.60% | 4.61% | 6.63% | 13.08% | 12.38% |
| תשואת רווחים | 13.38% | 14.21% | 14.12% | 22.50% | 24.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.40 | 6.02 | 6.30 | 5.09 | 5.73 |
| מחזור זכאים | 3.22 | 2.97 | 4.57 | 0.00 | 3.28 |
| מחזור מלאי | 2.30 | 2.94 | 5.06 | 0.00 | 3.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.21 | 1.32 | 3.54 | 11.74 | 6.55 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.24 | 0.32 | 0.41 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.71 | 1.76 | 1.62 | 1.78 | 1.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.15 | 61.85 | 50.25 | 6,698.21 | 70.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.58 | 60.63 | 57.92 | 71.75 | 63.70 |
| ימי מלאי | 158.84 | 124.00 | 72.17 | 88,157.85 | 118.03 |
| ימי אשראי מספקים | 113.27 | 122.78 | 79.84 | 81,531.39 | 111.31 |
| מחזור תפעולי | 226.42 | 184.63 | 130.09 | 88,229.60 | 181.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.52 | 3.39 | 6.12 | 2.23 | 6.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11.02 | -8.23 | 2.91 | 1.59 | 3.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.53 | 11.62 | 3.22 | 0.64 | 3.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -21.30 | -2.43 | 0.47 | 0.71 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.04 | 0.27 | 1.33 | 0.97 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.04 | 0.29 | 1.90 | 3.50 | 1.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.63 | 291.58 | 869.33 | 283.25 | 420.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.11 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.33% | -19.04% | 5.01% | 2.65% | 5.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.48 | 7.04 | 7.08 | 4.44 | 4.11 |
| מכפיל מכירות | 1.83 | 1.36 | 1.45 | 1.40 | 1.46 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.37 | 0.52 | 0.64 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.17 | -5.25 | 19.96 | 37.69 | 19.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.20 | 12.77 | 9.47 | 26.91 | 9.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.28 | -0.15 | -0.80 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.37 | 0.52 | 0.64 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 13.86 | 6.97 | 3.51 | 4.73 | 2.32 |
| שווי חברה | 14.98B | 8.96B | 10.73B | 13.00B | 12.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.86 | 6.97 | 3.51 | 4.73 | 2.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.60 | 0.94 | 0.89 | 1.01 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.53 | -3.63 | 12.31 | 27.22 | 13.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.56 | 8.82 | 5.84 | 19.44 | 6.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 121.55 | 116.93 | 111.59 | 93.79 | 110.22 |
| הון עצמי למניה | 121.55 | 116.93 | 111.59 | 93.79 | 110.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 31.14 | 31.85 | 40.01 | 42.80 | 43.25 |
| רווח נקי למניה | 7.62 | 6.14 | 8.19 | 13.50 | 15.31 |
| נטל מס | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 0.85 |
| נטל ריבית | 3.26 | 2.13 | 1.00 | 1.78 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.07 | 0.55 | 0.75 | 0.17 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-THB