Birla Carbon (Thailand) Public Co. Ltd. (BCT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02B | 1.84B | 669.01M | 2.01B | 374.88M |
| רווח נקי | 1.84B | 2.46B | 4.05B | 4.59B | 4.29B |
| פחת והפחתות | 261.89M | 260.46M | 182.43M | 189.50M | 179.61M |
| מס הכנסה נדחה | -29.86M | 336.47M | 513.54M | 805.20M | 572.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -56.26M | 757.35M | -176.15M | 290.24M | -1.17B |
| יתרת לקוחות | 311.97M | 358.40M | -174.15M | 179.78M | -1.04B |
| מלאי | -739.86M | 1.41B | -27.71M | -716.99M | -1.27B |
| יתרת ספקים | 476.63M | -1.02B | 183.26M | 707.00M | 1.18B |
| הון חוזר אחר | -104.99M | 671.37K | -157.55M | 120.46M | -41.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.00B | -1.98B | -3.90B | -3.87B | -3.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.48B | -670.51M | -85.90M | -781.35M | -30.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.49B | -964.96M | -191.37M | -1.06B | -70.94M |
| רכישות, נטו | 3.46M | 0 | 557.26K | 0 | 1.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -61.01K | -61.41K | -161.50K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 16.56M | -557.26K | 0 | -1.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 277.89M | 105.53M | 278.72M | 40.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -302.31M | -422.06M | -495.81M | -423.27M | -244.40M |
| פירעון חוב | -2.40M | -2.67M | -194.72K | -2.91M | -1.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -299.91M | -419.15M | -495.46M | -419.77M | -242.77M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -244.66K | -156.44K | -585.83K | -36.90K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.02B | 6.67B | 5.00B | 5.94B | 4.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 113.77M | -14.64M | 97.56M | 137.57M | 68.01M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.66B | 729.30M | 184.85M | 942.80M | 167.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.67B | 5.94B | 4.81B | 5.00B | 4.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.02B | 6.67B | 5.00B | 5.94B | 4.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.47B | 871.56M | 477.64M | 949.85M | 303.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02B | 1.84B | 669.01M | 2.01B | 374.88M |
| הוצאות הוניות | -3.49B | -964.96M | -191.37M | -1.06B | -70.94M |
הנתונים מוצגים ב-THB