BCPG Public Company Limited (BCPG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.36 | 1.43 | 3.08 | 1.04 | 6.61 |
| יחס מהיר | 0.36 | 1.37 | 3.01 | 1.04 | 6.61 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.83 | 1.97 | 0.83 | 5.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.58 | 0.68 | 0.27 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.37 | 0.76 | 1.09 | 0.33 | 1.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.11B | -21.46B | -21.34B | -32.29B | -4.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.55 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.96 | 0.95 | 1.39 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.49 | 0.49 | 0.58 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.43 | 0.46 | 0.51 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 2.04 | 2.02 | 2.51 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.67 | 1.44 | 0.36 | 1.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.72 | 0.11 | 1.94 | 1.90 | 2.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.07 | 1.26 | 1.71 | 1.54 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.20 | 9.42 | 10.24 | 14.47 | 9.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.90 | 5.51 | 4.18 | 7.33 | 1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.51% | 39.00% | 42.38% | 49.80% | 63.40% |
| שיעור EBIT | 31.53% | 72.75% | 86.02% | 48.25% | 73.28% |
| שיעור EBITDA | 70.33% | 115.63% | 126.83% | 83.73% | 101.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.02% | 3.56% | 68.80% | 47.20% | 48.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 92.64% | 40.53% | 52.11% | 28.31% | 59.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 70.71% | 24.07% | 42.09% | 21.67% | 48.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 70.68% | 24.02% | 42.09% | 21.71% | 46.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.32% | 59.38% | 80.77% | 76.54% | 81.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 544.35% | 1,139.73% | 75.74% | 59.97% | 121.88% |
| תשואה על הנכסים | 4.97% | 1.49% | 2.93% | 1.49% | 4.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.62% | 3.04% | 5.92% | 3.74% | 9.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.41% | 0.24% | 5.05% | 3.85% | 5.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.94% | 0.13% | 3.95% | 2.56% | 3.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.08% | 1.81% | 3.60% | 1.81% | 5.88% |
| תשואת רווחים | 13.76% | 4.23% | 10.94% | 4.24% | 8.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.75 | 2.93 | 2.31 | 2.12 | 2.14 |
| מחזור זכאים | 1.96 | 466.14 | 93.33 | 174.80 | 168.94 |
| מחזור מלאי | 41.99 | 7.11 | 9.94 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.20 | 0.26 | 0.21 | 0.30 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.73 | 0.80 | 1.22 | 0.51 | 0.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -44.51 | 175.24 | 190.96 | 170.48 | 168.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.63 | 124.71 | 158.14 | 172.57 | 170.87 |
| ימי מלאי | 8.69 | 51.32 | 36.73 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 185.83 | 0.78 | 3.91 | 2.09 | 2.16 |
| מחזור תפעולי | 141.32 | 176.02 | 194.87 | 172.57 | 170.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.84 | 1.04 | 0.72 | 1.10 | 1.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.51 | 0.59 | 0.37 | 0.88 | 0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.45 | 0.35 | 0.22 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.57 | 0.52 | 0.80 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 1.43 | 1.21 | 2.29 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.51 | 2.34 | 2.08 | 4.96 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.64 | 0.88 | 0.50 | 0.63 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.48% | 8.81% | 6.72% | 9.90% | 3.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.31 | 23.28 | 9.10 | 23.42 | 11.21 |
| מכפיל מכירות | 5.14 | 5.69 | 3.85 | 5.11 | 5.47 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.72 | 0.54 | 0.88 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.36 | 11.35 | 14.89 | 10.10 | 26.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.05 | 6.49 | 7.72 | 8.06 | 9.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.44 | 0.15 | -0.40 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.72 | 0.54 | 0.88 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 15.20 | 10.43 | 7.22 | 13.43 | 6.46 |
| שווי חברה | 42.41B | 42.86B | 39.56B | 57.32B | 35.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.20 | 10.43 | 7.22 | 13.43 | 6.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.69 | 12.06 | 9.15 | 11.25 | 6.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.82 | 24.05 | 35.42 | 22.23 | 31.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.75 | 13.75 | 18.37 | 17.75 | 11.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.64 | 6.04 | 6.49 | 5.56 | 6.17 |
| הון עצמי למניה | 10.01 | 9.40 | 10.25 | 10.10 | 10.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.41 | 0.19 | 0.23 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1.32 | 1.19 | 1.44 | 1.74 | 1.87 |
| רווח נקי למניה | 0.94 | 0.29 | 0.61 | 0.38 | 0.91 |
| נטל מס | 0.76 | 0.59 | 0.81 | 0.77 | 0.82 |
| נטל ריבית | 2.94 | 0.56 | 0.61 | 0.59 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 3.65 | 1.18 | 2.93 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-THB