BCPG Public Company Limited (BCPG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.12B | 2.15B | 3.23B | 3.04B | 2.43B |
| רווח נקי | 853.74M | 1.82B | 1.10B | 2.63B | 2.01B |
| פחת והפחתות | 1.52B | 1.76B | 1.81B | 1.50B | 1.18B |
| מס הכנסה נדחה | 586.87M | 432.97M | 336.14M | 576.89M | 64.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 399.98K | 1.81M | 4.00M | 8.15M | 23.27M |
| שינוי בהון החוזר | 857.86M | 199.04M | 219.01M | -555.18M | -1.18B |
| יתרת לקוחות | 870.15M | 210.33M | 160.55M | -762.23M | -1.04B |
| מלאי | -54.20M | -8.80M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 65.99M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 41.90M | -68.48M | 58.45M | 207.06M | -138.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -706.91M | -2.06B | -241.19M | -1.13B | 325.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -639.64M | 6.08B | -29.29B | 12.29B | -4.12B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.32B | -1.03B | -317.56M | -1.91B | -3.35B |
| רכישות, נטו | -1.28B | 5.18B | -28.96B | 14.32B | 285.92K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.33B | -780.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 53.28M | 87.02M | 0 | 5.37B | 4.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.90B | 1.84B | -17.21M | -157.93M | 7.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.64B | -10.63B | 15.45B | -6.22B | 1.62B |
| פירעון חוב | -2.70B | -7.77B | 16.43B | -4.51B | 1.27B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 703.78M | 108.82M | 2.03B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -703.78M | -108.82M | -2.03B |
| דיבידנדים ששולמו | -838.81M | -748.93M | -756.12M | -1.07B | -882.81M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.11B | -2.10B | -220.96M | -645.33M | 1.23B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.17B | 7.35B | 9.79B | 20.33B | 11.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.26M | -50.89M | 70.45M | 3.14M | 157.67M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.18B | -2.44B | -10.54B | 9.11B | 89.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.35B | 9.79B | 20.33B | 11.23B | 11.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.17B | 7.35B | 9.79B | 20.33B | 11.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.78B | 1.12B | 2.58B | 1.12B | -922.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.12B | 2.15B | 3.23B | 3.04B | 2.43B |
| הוצאות הוניות | -1.33B | -1.04B | -651.33M | -1.91B | -3.35B |
הנתונים מוצגים ב-THB