Bangchak Corporation Public Company Ltd (BCP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 1.39 | 2.33 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.85 | 0.78 | 0.84 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.39 | 0.35 | 0.42 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.43 | 0.40 | 0.52 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.71 | 0.87 | 1.03 | 1.63 | 1.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -124.88B | -119.75B | -124.84B | -118.52B | -47.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.69 | 2.00 | 2.32 | 1.95 | 1.48 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 0.58 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.37 | 4.46 | 5.30 | 4.72 | 3.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.98 | 0.61 | 0.78 | 0.93 | 2.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.03 | 1.90 | 3.69 | 5.07 | 9.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.91 | 3.42 | 2.57 | 2.25 | 1.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 103.19 | 101.32 | 105.79 | 105.95 | 71.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.71 | 3.77 | 2.35 | 2.63 | 1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.56% | 5.32% | 2.74% | 8.74% | 14.82% |
| שיעור EBIT | 8.52% | 1.94% | 4.65% | 6.49% | 10.18% |
| שיעור EBITDA | 11.52% | 5.52% | 8.13% | 10.21% | 13.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.71% | 2.36% | 4.49% | 6.55% | 10.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.53% | 0.91% | 3.62% | 5.36% | 8.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.07% | 0.57% | 0.38% | 3.43% | 4.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.67% | 0.48% | 0.70% | 3.09% | 4.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.38% | 62.44% | 10.47% | 64.01% | 44.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.83% | 38.53% | 80.64% | 81.83% | 86.96% |
| תשואה על הנכסים | 8.10% | 0.96% | 0.69% | 3.89% | 5.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 39.31% | 4.30% | 3.66% | 18.35% | 20.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.89% | 5.30% | 10.99% | 10.00% | 16.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.70% | 2.41% | 1.87% | 5.16% | 8.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.63% | 1.01% | 0.73% | 4.18% | 5.57% |
| תשואת רווחים | 46.12% | 8.01% | 4.41% | 23.22% | 29.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.56 | 17.68 | 17.58 | 11.00 | 9.42 |
| מחזור זכאים | 12.23 | 38.03 | 28.48 | 15.01 | 14.85 |
| מחזור מלאי | 9.46 | 14.61 | 13.47 | 7.33 | 9.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.04 | 3.80 | 4.32 | 2.80 | 3.43 |
| מחזור נכסים | 1.60 | 1.69 | 1.82 | 1.13 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.31 | 22.04 | 19.84 | 7.92 | 6.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.28 | 36.02 | 35.05 | 58.68 | 54.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.56 | 20.64 | 20.77 | 33.18 | 38.73 |
| ימי מלאי | 38.57 | 24.98 | 27.10 | 49.82 | 40.53 |
| ימי אשראי מספקים | 29.85 | 9.60 | 12.82 | 24.32 | 24.58 |
| מחזור תפעולי | 73.14 | 45.62 | 47.87 | 83.00 | 79.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.82 | 22.79 | 23.32 | 33.14 | 14.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.27 | 8.71 | 7.16 | 23.67 | 7.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.55 | 14.08 | 16.16 | 9.47 | 7.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.38 | 0.31 | 0.71 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 1.54 | 1.22 | 2.92 | 1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.82 | 1.62 | 1.44 | 3.50 | 1.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.32 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.89% | 33.49% | 19.89% | 57.03% | 22.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.16 | 12.50 | 27.69 | 4.48 | 3.54 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.54 | 0.83 | 0.79 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.37 | 2.99 | 5.03 | 1.75 | 4.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97 | 1.14 | 1.54 | 1.25 | 2.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.21 | -0.32 | 1.05 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.54 | 0.83 | 0.79 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 2.66 | 5.06 | 3.41 | 4.08 | 2.18 |
| שווי חברה | 184.47B | 141.23B | 159.62B | 160.71B | 91.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.66 | 5.06 | 3.41 | 4.08 | 2.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.42 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.24 | 11.73 | 16.19 | 4.95 | 9.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.51 | 4.48 | 4.97 | 3.53 | 4.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 56.65 | 49.94 | 49.52 | 56.03 | 49.19 |
| הון עצמי למניה | 58.68 | 48.40 | 43.39 | 52.52 | 46.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.47 | 0.81 | 0.42 | 0.46 |
| הכנסות למניה | 409.74 | 366.06 | 418.19 | 281.03 | 229.90 |
| רווח נקי למניה | 20.76 | 2.08 | 1.59 | 9.64 | 9.26 |
| נטל מס | 0.59 | 0.62 | 0.10 | 0.64 | 0.45 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.47 | 0.78 | 0.83 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 12.89 | 7.95 | 3.82 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-THB