Bangchak Corporation Public Company Ltd (BCP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.51B | 32.12B | 45.50B | 19.44B | 16.98B |
| רווח נקי | 2.44B | 4.04B | 11.91B | 15.15B | 9.84B |
| פחת והפחתות | 18.11B | 20.06B | 14.37B | 10.00B | 8.08B |
| מס הכנסה נדחה | 2.17B | 16.82B | 8.77B | 12.85B | 4.26B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.00M | 2.00M | 17.00M |
| שינוי בהון החוזר | 1.20B | 5.37B | 10.91B | -15.17B | -8.10B |
| יתרת לקוחות | 1.88B | -897.12M | 7.59B | -5.20B | -3.65B |
| מלאי | 8.50B | 6.41B | 3.85B | -11.28B | -1.64B |
| יתרת ספקים | -8.68B | -1.19B | -7.77B | 8.07B | 251.94M |
| הון חוזר אחר | -496.85M | 1.05B | 7.24B | -6.76B | -3.06B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.59B | -14.17B | -451.08M | -3.40B | 1.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.65B | -20.19B | -72.90B | -962.23M | -5.84B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.75B | -21.70B | -12.30B | -9.90B | -10.17B |
| רכישות, נטו | -1.81B | -218.92M | -62.32B | 9.29B | 5.22B |
| רכישת השקעות | -967.25M | -2.53B | -24.70M | -451.76M | -2.50B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 126.95M | 0 | 1.33B | 14.55B | 433.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.75B | 4.25B | 403.91M | -14.45B | 1.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.04B | -18.40B | 18.76B | -5.15B | -1.02B |
| פירעון חוב | -6.15B | -6.96B | 13.11B | -1.94B | 2.89B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 41.51M | 275.22M | 4.27B | 1.65B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.05B | -3.98B | -2.56B | -3.05B | -2.67B |
| פעילויות מימון אחרות | -5.84B | -7.50B | 8.20B | 1.06B | -2.89B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.56B | 28.63B | 36.75B | 45.93B | 32.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 109.71M | -1.65B | -537.40M | 575.31M | 249.18M |
| שינוי נטו במזומנים | -70.88M | -8.13B | -9.18B | 13.91B | 10.37B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.63B | 36.75B | 45.93B | 32.02B | 21.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.56B | 28.63B | 36.75B | 45.93B | 32.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.04B | 9.86B | 32.50B | 9.54B | 6.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.51B | 32.12B | 45.50B | 19.44B | 16.98B |
| הוצאות הוניות | -19.47B | -22.25B | -13.01B | -9.90B | -10.89B |
הנתונים מוצגים ב-THB