Bangkok Chain Hospital Public Co., Ltd. (BCH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.34 | 1.31 | 1.38 | 1.95 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.22 | 1.20 | 1.29 | 1.84 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.56 | 0.47 | 0.62 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.69 | 0.72 | 0.68 | 0.58 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.93 | 0.93 | 1.19 | 1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.62 | 4.24 | 4.29 | 3.37 | 4.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 102.50M | 505.21M | 424.74M | 816.52M | 548.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.41 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 2.50 | 3.53 | 3.62 | 1.87 | 2.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 38.50 | 34.30 | 31.34 | 20.56 | 26.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.46 | 0.37 | 0.38 | 0.67 | 1.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | -0.26 | -0.16 | -0.21 | 0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.19% | 27.90% | 27.70% | 31.40% | 32.41% |
| שיעור EBIT | 13.59% | 14.29% | 15.31% | 16.56% | 22.19% |
| שיעור EBITDA | 22.72% | 23.24% | 23.77% | 24.54% | 27.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.29% | 14.29% | 14.51% | 16.56% | 22.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.27% | 15.35% | 14.85% | 15.92% | 21.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.24% | 11.05% | 10.87% | 11.89% | 16.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.12% | 11.97% | 11.92% | 12.50% | 16.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.76% | 71.99% | 73.21% | 74.67% | 75.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.37% | 107.41% | 102.38% | 96.12% | 96.49% |
| תשואה על הנכסים | 6.99% | 7.52% | 7.38% | 7.93% | 15.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.25% | 9.98% | 9.90% | 11.17% | 24.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.89% | 11.61% | 11.80% | 13.77% | 25.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.00% | 8.68% | 9.07% | 9.95% | 18.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.16% | 7.71% | 7.63% | 8.13% | 15.69% |
| תשואת רווחים | 4.44% | 5.08% | 3.36% | 2.50% | 5.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.59 | 6.71 | 5.75 | 5.04 | 4.98 |
| מחזור זכאים | 14.18 | 11.77 | 10.69 | 10.43 | 16.03 |
| מחזור מלאי | 27.87 | 26.64 | 25.77 | 26.55 | 35.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 1.01 | 1.60 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.49 | 12.86 | 10.57 | 5.08 | 4.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.62 | 37.07 | 43.53 | 51.22 | 60.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.27 | 54.38 | 63.51 | 72.46 | 73.35 |
| ימי מלאי | 13.10 | 13.70 | 14.16 | 13.75 | 10.33 |
| ימי אשראי מספקים | 25.75 | 31.01 | 34.14 | 34.99 | 22.77 |
| מחזור תפעולי | 78.36 | 68.08 | 77.67 | 86.21 | 83.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.93 | 1.06 | 1.07 | 1.68 | 2.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.32 | 0.61 | 0.42 | 1.27 | 1.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.62 | 0.45 | 0.65 | 0.41 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.57 | 0.39 | 0.76 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.88 | 1.20 | 1.05 | 1.84 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.51 | 2.35 | 1.65 | 4.09 | 3.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09 | 3.02 | 2.98 | 2.65 | 1.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.35 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.88% | 5.84% | 2.77% | 5.61% | 8.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.45 | 19.62 | 30.00 | 40.36 | 16.80 |
| מכפיל מכירות | 2.31 | 2.18 | 3.24 | 4.76 | 2.71 |
| מכפיל הון | 2.10 | 1.97 | 2.95 | 4.48 | 4.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.73 | 17.13 | 36.16 | 17.83 | 11.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.79 | 9.85 | 14.25 | 13.47 | 8.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.80 | 5.00 | -3.36 | -0.75 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.10 | 1.97 | 2.95 | 4.48 | 4.11 |
| מכפיל שווי חברה | 10.19 | 9.11 | 13.45 | 19.20 | 10.19 |
| שווי חברה | 27.53B | 25.21B | 37.71B | 55.75B | 52.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.19 | 9.11 | 13.45 | 19.20 | 10.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.32 | 2.12 | 3.20 | 4.71 | 2.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.86 | 16.66 | 35.73 | 17.64 | 12.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.84 | 9.58 | 14.08 | 13.33 | 9.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.47 | 5.53 | 5.40 | 5.32 | 5.25 |
| הון עצמי למניה | 5.23 | 5.29 | 5.20 | 5.05 | 4.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 4.77 | 4.78 | 4.73 | 4.74 | 7.58 |
| רווח נקי למניה | 0.49 | 0.53 | 0.51 | 0.56 | 1.22 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.07 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 2.00 | 1.90 | 2.97 | 1.81 |
הנתונים מוצגים ב-THB