Bangkok Chain Hospital Public Co., Ltd. (BCH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.63B | 2.68B | 4.18B | 5.71B | 6.26B |
| רווח נקי | 1.32B | 1.41B | 1.41B | 3.16B | 7.51B |
| פחת והפחתות | 1.07B | 997.81M | 943.94M | 949.56M | 873.83M |
| מס הכנסה נדחה | 402.91M | 346.21M | 404.56M | 888.26M | 1.85B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 203.77M | 392.68M | 1.51B | 1.08B | -3.52B |
| יתרת לקוחות | 283.37M | 333.38M | 1.49B | 1.90B | -2.10B |
| מלאי | -17.83M | -10.67M | 73.46M | -389.85M | -184.64M |
| יתרת ספקים | -68.35M | 19.81M | -10.41M | -5.70M | 329.47M |
| הון חוזר אחר | 6.59M | 50.16M | -41.56M | -426.34M | -1.56B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -356.72M | -464.95M | -78.79M | -362.63M | -452.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.19B | -1.56B | -918.71M | -758.81M | -1.50B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.13B | -1.61B | -1.02B | -1.45B | -762.48M |
| רכישות, נטו | 1.96M | 130.25M | 37.25M | 11.90M | -10.56M |
| רכישת השקעות | -100.00M | -85.76M | -120.04M | -2.89B | -2.32B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 34.92M | 753.26K | 157.87M | 3.56B | 1.58B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00 | 6.76M | 28.97M | 9.17M | 19.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.25B | -1.93B | -3.68B | -6.88B | -1.18B |
| פירעון חוב | -11.52M | -666.00M | -2.29B | -2.90B | -211.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 103.77M | 0 | 190.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.07B | -922.68M | -1.25B | -3.49B | -821.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -163.86M | -338.95M | -245.05M | -484.72M | -341.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.59B | 1.35B | 2.18B | 2.60B | 4.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 51.99M | -29.41M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 245.73M | -837.70M | -415.13M | -1.92B | 3.58B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.35B | 2.18B | 2.60B | 4.52B | 943.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.59B | 1.35B | 2.18B | 2.60B | 4.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.51B | 1.06B | 3.16B | 4.26B | 5.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.63B | 2.68B | 4.18B | 5.71B | 6.26B |
| הוצאות הוניות | -1.12B | -1.62B | -1.02B | -1.45B | -762.48M |
הנתונים מוצגים ב-THB