Boutique Corp. Public Co. Ltd. (BC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.47 | 0.46 | 0.83 | 0.39 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.46 | 0.82 | 0.39 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.25 | 0.47 | 0.16 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.01 | 0.03 | -0.04 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.43 | 0.31 | -0.09 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.30 | -1.03 | 0.63 | -0.18 | -0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.67B | -2.60B | -2.58B | -3.08B | -2.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.39 | 3.81 | 3.77 | 4.39 | 3.50 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.79 | 0.75 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.84 | 6.23 | 5.77 | 6.42 | 5.18 |
| יחס כיסוי חוב | -0.50 | -0.13 | 0.59 | -0.12 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.64 | -0.78 | 1.15 | -0.57 | -1.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.23 | 4.79 | 4.09 | 4.29 | 3.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.47 | 4.16 | 4.71 | 4.93 | 4.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.83 | -96.98 | 10.35 | -60.65 | 9.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.61% | 51.95% | 69.69% | 64.96% | 60.98% |
| שיעור EBIT | -59.84% | -19.40% | 32.71% | -28.95% | 46.57% |
| שיעור EBITDA | -46.39% | -5.34% | 47.62% | -10.74% | 89.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -60.98% | -19.40% | 35.98% | -25.57% | -61.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -47.34% | -7.23% | 1.48% | -74.15% | -11.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -32.22% | -21.11% | 6.81% | -49.27% | -21.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -49.92% | -12.05% | 0.24% | -67.32% | -21.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.06% | 292.19% | 458.47% | 66.44% | 183.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.62% | 37.25% | 4.13% | 289.97% | 18.70% |
| תשואה על הנכסים | -3.58% | -2.36% | 0.83% | -5.04% | -1.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.35% | -14.67% | 4.77% | -32.37% | -6.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.69% | -2.51% | 4.95% | -2.94% | -4.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.03% | -2.35% | 0.76% | -2.76% | -4.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.58% | -2.36% | 0.83% | -5.04% | -1.33% |
| תשואת רווחים | -48.89% | -19.64% | 5.80% | -34.05% | -6.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.35 | 5.40 | 3.68 | 6.27 | 3.73 |
| מחזור זכאים | 3.20 | 29.25 | 17.59 | 11.42 | 12.06 |
| מחזור מלאי | 89.43 | 83.00 | 66.35 | 118.48 | 99.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.78 | -2.35 | -2.80 | -5.23 | 21.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -60.41 | 59.52 | 84.01 | 29.37 | 71.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.68 | 67.60 | 99.26 | 58.24 | 97.74 |
| ימי מלאי | 4.08 | 4.40 | 5.50 | 3.08 | 3.67 |
| ימי אשראי מספקים | 114.17 | 12.48 | 20.75 | 31.95 | 30.26 |
| מחזור תפעולי | 53.76 | 72.00 | 104.76 | 61.32 | 101.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.16 | -0.38 | 0.25 | -0.07 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.78 | -0.93 | 0.16 | -0.74 | -0.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.62 | 0.55 | 0.09 | 0.67 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.74 | 2.44 | 0.63 | 10.73 | 4.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.27 | -0.57 | 2.68 | -0.10 | -0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.27 | -0.69 | 2.68 | -0.10 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.10 | 0.06 | -0.01 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.22 | -0.53 | 0.30 | -0.10 | -0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -158.43% | -119.60% | 16.13% | -73.63% | -39.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.06 | -5.20 | 17.23 | -2.94 | -15.68 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 1.08 | 1.17 | 1.45 | 3.32 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.75 | 0.82 | 0.95 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.63 | -0.84 | 6.20 | -1.36 | -2.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.97 | -2.04 | 3.89 | -14.57 | -12.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.15 | -0.01 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.75 | 0.82 | 0.95 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | -13.26 | -117.10 | 12.81 | -74.12 | 13.19 |
| שווי חברה | 2.64B | 2.61B | 2.88B | 3.13B | 2.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.26 | -117.10 | 12.81 | -74.12 | 13.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.15 | 6.26 | 6.10 | 7.96 | 11.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.85 | -4.87 | 32.24 | -7.47 | -9.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.72 | -11.87 | 20.23 | -80.18 | -44.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.69 | 1.55 | 1.62 | 1.06 | 0.83 |
| הון עצמי למניה | 0.98 | 1.04 | 1.18 | 1.05 | 1.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.67 | 0.84 | -0.02 | -0.84 |
| הכנסות למניה | 0.74 | 0.73 | 0.83 | 0.69 | 0.44 |
| רווח נקי למניה | -0.24 | -0.15 | 0.06 | -0.34 | -0.09 |
| נטל מס | 0.68 | 2.92 | 4.58 | 0.66 | 1.84 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.37 | 0.05 | 2.56 | -0.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.71 | 0.58 | 0.72 | 1.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.39 | 2.50 | 20.31 | 0.20 | 2.31 |
הנתונים מוצגים ב-THB