Boutique Corp. Public Co. Ltd. (BC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -219.79M | 142.48M | -39.10M | -64.66M | -72.60M |
| רווח נקי | -88.02M | 7.01M | -194.01M | -27.95M | -238.55M |
| פחת והפחתות | 58.60M | 70.47M | 71.69M | 66.22M | 64.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 838.13K | 5.44M |
| שינוי בהון החוזר | -68.94M | 63.89M | -9.90M | 13.45M | 34.43M |
| יתרת לקוחות | -42.96M | -63.02M | 2.30M | -14.90M | -1.10M |
| מלאי | -255.25K | -1.01M | -212.94K | -328.34K | 221.26K |
| יתרת ספקים | -43.26M | 127.67M | -26.49M | 54.10M | -1.83M |
| הון חוזר אחר | 17.53M | 262.01K | 14.50M | -25.42M | 37.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -121.43M | 1.10M | 93.11M | -117.22M | 72.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 98.31M | 8.32M | -482.64M | 745.28M | -51.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -321.50M | -54.85M | -380.49M | -253.22M | -246.39M |
| רכישות, נטו | 502.00M | 107.32M | -39.06M | 1.01B | 197.70M |
| רכישת השקעות | -89.27M | -50.27M | -105.27M | -26.61M | -6.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.08M | 0 | 5.03M | 26.61M | 206.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -44.14M | -1.91M | -11.44M | -203.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.87M | -4.34M | 33.82M | -306.85M | 187.97M |
| פירעון חוב | 98.41M | -153.16M | 35.34M | -306.75M | 285.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.42M | 294.19M | 1.65M | 106.93M | 5.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -66.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.46M | -145.37M | -3.16M | -107.03M | -103.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 127.52M | 215.13M | 68.67M | 556.58M | 182.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -162.98K |
| שינוי נטו במזומנים | -87.61M | 146.46M | -487.92M | 373.76M | 63.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 215.13M | 68.67M | 556.58M | 182.82M | 119.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 127.52M | 215.13M | 68.67M | 556.58M | 182.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -536.11M | 89.41M | -419.59M | -317.89M | -318.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -219.79M | 142.48M | -39.10M | -64.66M | -72.60M |
| הוצאות הוניות | -316.32M | -53.07M | -380.10M | -253.22M | -246.39M |
הנתונים מוצגים ב-THB