Bluebik Group Public Co., Ltd. (BBIK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.34 | 4.13 | 3.64 | 3.82 | 4.51 |
| יחס מהיר | 5.23 | 4.07 | 3.56 | 3.65 | 4.37 |
| יחס מזומנים | 2.55 | 1.92 | 1.62 | 1.76 | 2.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.87 | 0.73 | 0.65 | 0.63 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 0.85 | 0.93 | 0.16 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 26.82 | 401,376.82 | 343,677.30 | 24,958.56 | 14.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 872.16M | 796.03M | 694.46M | 704.33M | 505.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.24 | 1.26 | 1.26 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 19.80 | 45.18 | 39.11 | 54.33 | 32.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 50.76 | 45.40 | 40.18 | 47.15 | 169.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.79 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.56 | -1.63 | -1.48 | -1.28 | -2.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.79% | 49.44% | 47.81% | 49.89% | 52.78% |
| שיעור EBIT | 21.81% | 20.09% | 19.17% | 26.05% | 26.59% |
| שיעור EBITDA | 23.29% | 21.57% | 20.67% | 27.36% | 27.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.09% | 20.09% | 18.87% | 21.55% | 22.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.77% | 24.05% | 23.13% | 25.59% | 26.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.71% | 22.05% | 19.99% | 21.21% | 22.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.07% | 22.47% | 20.83% | 23.07% | 19.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.68% | 91.67% | 86.39% | 82.88% | 85.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.45% | 119.76% | 122.61% | 118.74% | 116.26% |
| תשואה על הנכסים | 13.48% | 12.88% | 12.03% | 11.43% | 15.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.67% | 15.98% | 15.22% | 14.45% | 20.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.79% | 13.31% | 13.07% | 13.30% | 19.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.79% | 12.39% | 11.72% | 11.94% | 16.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.53% | 20.55% | 19.68% | 18.83% | 16.23% |
| תשואת רווחים | 10.32% | 11.13% | 3.86% | 5.04% | 1.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.62 | 2.46 | 2.63 | 2.34 | 2.61 |
| מחזור זכאים | 35.76 | 26.28 | 21.45 | 17.08 | 21.96 |
| מחזור מלאי | 27.47 | 44.38 | 30.23 | 12.61 | 12.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.00 | 17.60 | 14.37 | 10.38 | 23.39 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.54 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.48 | 1.67 | 1.74 | 1.89 | 1.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 142.63 | 142.88 | 133.72 | 163.62 | 152.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 139.55 | 148.54 | 138.66 | 156.05 | 139.68 |
| ימי מלאי | 13.29 | 8.22 | 12.07 | 28.95 | 29.31 |
| ימי אשראי מספקים | 10.21 | 13.89 | 17.01 | 21.37 | 16.62 |
| מחזור תפעולי | 152.84 | 156.76 | 150.73 | 184.99 | 168.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.42 | 1.34 | 1.53 | 0.45 | 0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.38 | 1.32 | 1.44 | -0.03 | 0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.47 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.99 | 0.94 | -0.06 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.73 | 5.46 | 5.13 | 0.50 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34.91 | 74.21 | 17.00 | 0.95 | 5.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.96 | 4.46 | 4.51 | 0.61 | 3.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.04 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.99% | 8.64% | 3.68% | -0.05% | 0.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.72 | 9.00 | 25.83 | 19.81 | 57.22 |
| מכפיל מכירות | 2.20 | 1.98 | 5.18 | 4.21 | 12.89 |
| מכפיל הון | 1.57 | 1.44 | 3.94 | 2.87 | 11.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.52 | 11.57 | 27.16 | -1,994.21 | 182.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.16 | 11.41 | 25.56 | 114.52 | 149.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.63 | 0.72 | -0.62 | 0.19 | 1.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 1.44 | 3.94 | 2.87 | 11.51 |
| מכפיל שווי חברה | 7.89 | 7.55 | 23.56 | 14.10 | 44.01 |
| שווי חברה | 2.89B | 2.52B | 7.34B | 5.07B | 6.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.89 | 7.55 | 23.56 | 14.10 | 44.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.84 | 1.63 | 4.87 | 3.86 | 12.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.46 | 9.51 | 25.55 | -1,827.77 | 171.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.16 | 9.39 | 24.04 | 104.97 | 140.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.09 | 5.78 | 5.17 | 9.37 | 6.13 |
| הון עצמי למניה | 11.01 | 10.66 | 9.89 | 17.90 | 6.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 7.86 | 7.73 | 7.53 | 12.19 | 5.64 |
| רווח נקי למניה | 1.78 | 1.70 | 1.51 | 2.59 | 1.27 |
| נטל מס | 0.92 | 0.92 | 0.86 | 0.83 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.20 | 1.21 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 0.79 | 0.97 | 0.17 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-THB