Bluebik Group Public Co., Ltd. (BBIK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 268.12M | 305.19M | 48.27M | 48.65M | 80.62M |
| רווח נקי | 340.73M | 313.83M | 278.56M | 130.61M | 66.50M |
| פחת והפחתות | 22.95M | 22.61M | 17.24M | 5.88M | 3.86M |
| מס הכנסה נדחה | 24.41M | 34.72M | 33.06M | 18.53M | 13.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -86.18M | 23.88M | -238.24M | -76.02M | 11.14M |
| יתרת לקוחות | -70.78M | -20.60M | -157.73M | -46.12M | -5.24M |
| מלאי | 8.47M | 29.44M | -16.98M | -6.40M | -5.84M |
| יתרת ספקים | -15.25M | -16.07M | -76.24M | 43.65M | 35.04M |
| הון חוזר אחר | -8.61M | 31.63M | 12.70M | -67.15M | -12.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.79M | -89.85M | -42.35M | -30.36M | -236.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -141.65M | -263.32M | -939.72M | 161.34M | -249.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.54M | -2.66M | -51.04M | -8.75M | -7.08M |
| רכישות, נטו | -147.17M | -230.72M | -869.22M | -33.50M | -15.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -30.00M | -14.00M | -51.50M | -290.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.00M | 0 | 2.51M | 251.44M | 62.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.94M | 54.39K | -7.96M | 3.65M | 604.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -58.47M | -54.39M | 1.00B | -35.51M | 360.83M |
| פירעון חוב | -12.98M | -12.44M | -11.72M | 1.15M | -1.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.07B | 0 | 467.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -45.49M | -41.53M | -46.46M | -37.50M | -92.49M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -419.80K | -12.32M | 840.00K | -12.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 603.90M | 530.20M | 540.04M | 426.46M | 253.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.57M | 2.70M | 752.55K | -1.79M | -2.61M |
| שינוי נטו במזומנים | 73.57M | -9.83M | 113.58M | 172.69M | 192.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 530.33M | 540.04M | 426.46M | 253.77M | 61.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 603.90M | 530.20M | 540.04M | 426.46M | 253.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 264.51M | 287.24M | -2.77M | 39.89M | 73.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 268.12M | 305.19M | 48.27M | 48.65M | 80.62M |
| הוצאות הוניות | -3.61M | -17.95M | -51.04M | -8.75M | -7.08M |
הנתונים מוצגים ב-THB