BBGI Public Company Limited (BBGI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.44 | 1.36 | 1.72 | 3.50 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.03 | 1.02 | 1.34 | 2.89 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.17 | 0.17 | 0.79 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.23 | 0.16 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.41 | -0.01 | 0.28 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.43 | 0.59 | -0.01 | 0.45 | 0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.13B | 117.89M | -102.00M | 1.24B | 1.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.27 | 0.33 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.37 | 1.48 | 1.45 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 5.08 | 0.47 | 0.45 | 0.35 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.85 | 5.72 | 5.57 | 2.62 | 2.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.61 | 0.47 | 0.41 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.69 | 1.78 | 2.15 | 1.79 | 2.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.11 | 2.44 | 2.73 | 0.37 | 2.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.80% | 4.73% | 3.53% | 3.21% | 3.47% |
| שיעור EBIT | 6.43% | 2.21% | 1.95% | 1.52% | 1.49% |
| שיעור EBITDA | 8.41% | 4.84% | 4.11% | 4.93% | 4.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.43% | 2.21% | 1.95% | 1.52% | 1.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.05% | 1.94% | 1.60% | 0.87% | 0.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.89% | 1.59% | 0.97% | 0.07% | 0.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.70% | 1.57% | 1.51% | 0.81% | 0.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.30% | 81.66% | 60.71% | 8.20% | 99.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.14% | 87.86% | 82.01% | 57.57% | 48.63% |
| תשואה על הנכסים | 10.14% | 2.23% | 1.57% | 0.07% | 0.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.84% | 3.04% | 2.31% | 0.10% | 1.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.60% | 3.83% | 4.08% | 1.94% | 1.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.44% | 2.67% | 3.28% | 1.39% | 1.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.54% | 2.56% | 1.78% | 0.08% | 0.78% |
| תשואת רווחים | 15.27% | 6.98% | 3.33% | 0.16% | 1.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.88 | 12.62 | 9.75 | 9.33 | 10.73 |
| מחזור זכאים | 14.72 | 37.12 | 23.61 | 15.54 | 24.98 |
| מחזור מלאי | 12.57 | 17.29 | 19.94 | 12.21 | 14.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.75 | 3.28 | 3.88 | 2.35 | 2.15 |
| מחזור נכסים | 1.72 | 1.41 | 1.62 | 1.01 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.25 | 16.39 | 13.89 | 4.79 | 7.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.98 | 40.21 | 40.27 | 45.52 | 44.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.73 | 28.93 | 37.43 | 39.12 | 34.01 |
| ימי מלאי | 29.04 | 21.11 | 18.30 | 29.89 | 25.22 |
| ימי אשראי מספקים | 24.80 | 9.83 | 15.46 | 23.49 | 14.61 |
| מחזור תפעולי | 59.78 | 50.04 | 55.73 | 69.01 | 59.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.63 | 0.68 | -0.02 | 0.56 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.55 | 0.56 | -0.24 | 0.41 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.12 | 0.23 | 0.15 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.82 | 13.67 | 0.73 | 0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.90 | 3.05 | -0.06 | 2.81 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.85 | 5.56 | -0.08 | 3.74 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.49 | 0.39 | -0.01 | 0.33 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.05 | -0.00 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.36% | 19.82% | -5.47% | 9.98% | 0.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.56 | 14.00 | 29.73 | 608.82 | 91.04 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.23 | 0.29 | 0.44 | 0.66 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.44 | 0.69 | 0.64 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.94 | 5.04 | -18.27 | 10.02 | 117.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.73 | 4.14 | -249.78 | 7.34 | 19.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.42 | 0.01 | -6.78 | -0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.44 | 0.69 | 0.64 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 4.70 | 7.13 | 9.81 | 9.19 | 16.51 |
| שווי חברה | 9.03B | 6.16B | 8.94B | 6.23B | 10.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.70 | 7.13 | 9.81 | 9.19 | 16.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.04 | 7.67 | -25.32 | 10.44 | 136.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.82 | 6.29 | -346.11 | 7.64 | 22.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.86 | 5.34 | 5.35 | 5.75 | 5.98 |
| הון עצמי למניה | 6.97 | 6.42 | 6.43 | 6.50 | 6.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.19 | 0.05 | 0.16 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 15.81 | 12.33 | 15.35 | 9.51 | 9.25 |
| רווח נקי למניה | 0.93 | 0.20 | 0.15 | 0.01 | 0.07 |
| נטל מס | 0.97 | 0.82 | 0.61 | 0.08 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.58 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 3.46 | -0.08 | 82.69 | 4.78 |
הנתונים מוצגים ב-THB