BBGI Public Company Limited (BBGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 978.58M | -25.82M | 815.77M | 462.84M | 1.74B |
| רווח נקי | 282.70M | 336.07M | 9.87M | 96.84M | 1.19B |
| פחת והפחתות | 469.33M | 479.20M | 469.24M | 421.64M | 413.70M |
| מס הכנסה נדחה | 16.13M | 18.18M | 19.79M | 303.43K | 150.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 318.60M | -1.00B | 196.76M | -118.68M | 676.67M |
| יתרת לקוחות | 572.97M | -1.06B | 12.17M | 211.58M | -66.09M |
| מלאי | 194.43M | -90.44M | -191.04M | 127.52M | 375.49M |
| יתרת ספקים | -449.17M | 49.21M | 340.26M | -199.53M | 187.64M |
| הון חוזר אחר | 363.78K | 98.11M | -303.13M | -258.25M | 179.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -108.17M | 141.05M | 120.13M | 62.73M | -686.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -425.83M | -1.27B | 648.85M | -1.62B | -166.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -176.01M | -327.17M | -218.39M | -387.57M | -484.33M |
| רכישות, נטו | -18.04K | 34.85M | -400.00M | -30.20M | -72.00K |
| רכישת השקעות | -249.80M | -1.00B | 0 | -1.22B | 6.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.22B | 0 | 234.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 19.85M | 47.24M | 22.53M | 76.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -697.34M | -415.55M | -618.51M | 2.18B | -1.35B |
| פירעון חוב | -542.30M | 522.22M | -351.82M | -1.90B | -522.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 4.46B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -144.56M | -72.30M | -72.30M | -289.18M | -501.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.48M | -865.47M | -194.39M | -90.34M | -325.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 401.42M | 546.51M | 2.26B | 1.41B | 383.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -489.98K | 11.36K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -145.08M | -1.71B | 846.11M | 1.03B | 226.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 546.51M | 2.26B | 1.41B | 383.61M | 157.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 401.42M | 546.51M | 2.26B | 1.41B | 383.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 802.57M | -352.99M | 597.38M | 75.28M | 1.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 978.58M | -25.82M | 815.77M | 462.84M | 1.74B |
| הוצאות הוניות | -176.01M | -327.17M | -218.39M | -387.57M | -484.33M |
הנתונים מוצגים ב-THB