Banpu Public Co. Ltd. (BANPU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.17 | 1.02 | 1.11 | 1.32 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.07 | 0.94 | 1.03 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.67 | 0.59 | 0.57 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30 | 0.21 | 0.20 | 0.04 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.97 | 0.33 | 0.30 | 0.07 | 1.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.00B | -5.86B | -4.95B | -5.10B | -4.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.54 | 0.50 | 0.50 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.04 | 2.14 | 1.87 | 1.71 | 1.78 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.62 | 0.57 | 0.55 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.87 | 3.98 | 3.73 | 3.40 | 3.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.55 | 0.50 | 0.60 | 1.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.12 | 1.40 | 0.81 | 1.49 | 12.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.78 | 4.73 | 4.16 | 3.67 | 2.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.07 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.95 | 4.93 | 3.88 | 3.46 | 1.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.99% | 22.68% | 24.25% | 28.93% | 52.99% |
| שיעור EBIT | 10.16% | 9.58% | 11.36% | 16.75% | 31.21% |
| שיעור EBITDA | 21.72% | 20.90% | 23.10% | 27.85% | 39.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.21% | 9.58% | 5.90% | 10.81% | 41.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.11% | 0.44% | 4.04% | 9.51% | 27.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.74% | -1.17% | -0.46% | 3.10% | 21.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.97% | 0.58% | 2.16% | 7.21% | 21.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 12.15% | -264.65% | -11.37% | 32.62% | 75.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.78% | 4.60% | 68.46% | 87.93% | 66.58% |
| תשואה על הנכסים | 0.28% | -0.46% | -0.19% | 1.23% | 12.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.14% | -1.83% | -0.71% | 4.19% | 47.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.45% | 4.69% | 3.13% | 5.45% | 32.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.43% | 4.04% | 1.41% | 3.50% | 21.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.29% | -0.51% | -0.20% | 1.29% | 13.30% |
| תשואת רווחים | 0.98% | -4.11% | -1.59% | 9.04% | 62.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.36 | 7.47 | 7.94 | 7.62 | 11.63 |
| מחזור זכאים | 20.93 | 24.30 | 27.77 | 26.24 | 29.44 |
| מחזור מלאי | 14.79 | 16.23 | 18.60 | 15.04 | 18.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.79 | 1.11 | 0.87 | 0.82 | 1.31 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.40 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.90 | 21.29 | 27.80 | 8.46 | 27.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.23 | 56.32 | 52.46 | 58.24 | 38.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.00 | 48.85 | 45.98 | 47.88 | 31.37 |
| ימי מלאי | 24.68 | 22.49 | 19.62 | 24.27 | 19.81 |
| ימי אשראי מספקים | 17.44 | 15.02 | 13.14 | 13.91 | 12.40 |
| מחזור תפעולי | 63.67 | 71.34 | 65.61 | 72.15 | 51.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.38 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.24 | 0.02 | 0.35 | -1.69 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.63 | 0.90 | 1.19 | 0.21 | 4.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.81 | 1.02 | 1.55 | 0.37 | 6.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.68 | 0.11 | 0.10 | 0.02 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.78% | 0.69% | 12.78% | -11.62% | 59.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 95.03 | -24.76 | -62.31 | 26.02 | 1.58 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.34 |
| מכפיל הון | 1.13 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.61 | 145.62 | 7.83 | -8.61 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 2.67 | 2.78 | 14.53 | 1.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.20 | 0.46 | -0.27 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 8.44 | 6.29 | 5.13 | 4.69 | 2.15 |
| שווי חברה | 10.11B | 7.23B | 6.10B | 6.74B | 6.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.43 | 6.29 | 5.13 | 4.69 | 2.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.83 | 1.31 | 1.18 | 1.31 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.11 | 673.59 | 32.16 | -32.76 | 4.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69 | 12.37 | 11.40 | 55.30 | 3.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.47 | 0.35 | 0.49 | 0.48 | 0.60 |
| הון עצמי למניה | 0.37 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.51 | -0.32 | 0.47 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.58 | 1.17 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.25 |
| נטל מס | 0.12 | -2.65 | -0.11 | 0.33 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.05 | 0.36 | 0.57 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 50.75 | 25.14 | 2.57 | 0.25 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-USD