Banpu Public Co. Ltd. (BANPU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 584.30M | 534.88M | 121.84M | 1.83B | 809.40M |
| רווח נקי | 23.25M | 208.12M | 490.42M | 2.14B | 690.52M |
| פחת והפחתות | 622.51M | 604.12M | 572.51M | 633.38M | 497.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -542.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 16.40M | 4.58M | 6.94M | 25.27M | 18.66M |
| שינוי בהון החוזר | -54.49M | -47.96M | -332.64M | -395.18M | -19.46M |
| יתרת לקוחות | -25.66M | 37.66M | 150.96M | -208.47M | -137.37M |
| מלאי | -54.72M | 31.96M | -5.93M | -42.15M | -21.77M |
| יתרת ספקים | 36.17M | 740.00K | -7.80M | 24.30M | -9.91M |
| הון חוזר אחר | -10.28M | -118.32M | -469.88M | -168.86M | 139.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.37M | -233.97M | -615.39M | -575.64M | 174.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.28B | -118.38M | -912.88M | -860.76M | -1.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -769.53M | -345.18M | -327.52M | -283.85M | -281.29M |
| רכישות, נטו | -118.15M | 75.46M | -501.17M | -317.47M | -575.86M |
| רכישת השקעות | -621.72M | -183.15M | -158.25M | -242.19M | -73.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 233.15M | 101.03M | 53.40M | 67.62M | 56.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.89M | 233.44M | 20.65M | -84.87M | -184.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 885.52M | -344.68M | 224.51M | 56.24M | 723.78M |
| פירעון חוב | 932.57M | -364.19M | 397.92M | 104.47M | 711.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 171.65M | 265.08M | 316.46M | 223.50M | 255.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.00M | -55.07M | 0 | 0 | -2.75M |
| דיבידנדים ששולמו | -76.22M | -105.40M | -244.68M | -134.68M | -55.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -134.49M | -85.11M | -245.19M | -137.05M | -186.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.82B | 1.60B | 1.57B | 2.15B | 1.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -121.99M | -51.16M | -12.52M | -57.35M | -21.52M |
| שינוי נטו במזומנים | 64.68M | 20.66M | -579.06M | 969.66M | 453.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.76B | 1.57B | 2.15B | 1.18B | 730.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.82B | 1.60B | 1.57B | 2.15B | 1.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.73M | 189.70M | -205.68M | 1.55B | 528.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 584.30M | 534.88M | 121.84M | 1.83B | 809.40M |
| הוצאות הוניות | -573.57M | -345.18M | -327.52M | -283.85M | -281.29M |
הנתונים מוצגים ב-USD