Bangkok Commercial Asset Management Public Co., Ltd. (BAM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 1.00 | 4.51 | 5.13 | 6.70 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.00 | 4.51 | 5.13 | 6.70 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.25 | 0.05 | -0.24 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.25 | 0.05 | -0.25 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -64.20B | -66.44B | 36.24B | 36.17B | 36.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.04 | 1.96 | 2.12 | 2.08 | 1.97 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.09 | 3.08 | 3.18 | 3.15 | 3.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.32 | 1.69 | 1.00 | 0.86 | 1.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.24 | 3.41 | 4.76 | 3.31 | 1.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.45 | 28.23 | 29.87 | 28.60 | 27.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 22.55 | 15.39 | 19.49 | 19.41 | 13.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.19% | 97.52% | 80.80% | 80.33% | 81.54% |
| שיעור EBIT | 35.61% | 41.57% | 42.76% | 45.62% | 55.25% |
| שיעור EBITDA | 37.01% | 42.81% | 44.27% | 47.08% | 56.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.75% | 40.83% | 24.55% | 22.91% | 30.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.25% | 17.35% | 18.24% | 18.92% | 31.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.13% | 13.89% | 15.00% | 15.75% | 27.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.13% | 13.89% | 15.00% | 15.75% | 27.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.40% | 80.05% | 82.21% | 83.24% | 84.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 23.75% | 42.49% | 74.30% | 82.58% | 105.40% |
| תשואה על הנכסים | 0.56% | 1.31% | 1.14% | 1.12% | 2.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.69% | 4.04% | 3.62% | 3.52% | 6.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.43% | 4.78% | 2.36% | 1.99% | 2.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.35% | 3.09% | 1.55% | 1.37% | 1.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.56% | 1.31% | 1.14% | 1.12% | 2.05% |
| תשואת רווחים | 3.58% | 7.01% | 8.12% | 5.60% | 5.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| מחזור זכאים | 0.58 | 0.56 | 2.94 | 2.89 | 2.83 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.60 | 11.56 | 9.25 | 8.19 | 8.85 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -55.47 | 0.25 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,235.09 | 1,679.28 | 3,009.01 | 3,314.82 | 2,973.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,863.07 | 2,335.85 | 3,133.26 | 3,441.33 | 3,102.71 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 627.99 | 656.57 | 124.24 | 126.51 | 128.89 |
| מחזור תפעולי | 2,863.07 | 2,335.85 | 3,133.26 | 3,441.33 | 3,102.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.26 | 2.10 | 0.45 | -1.85 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.24 | 2.07 | 0.41 | -1.90 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.92 | 1.03 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.43 | 5.49 | 1.08 | -3.09 | 0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 68.86 | 62.93 | 12.18 | -35.02 | 10.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.08 | 0.02 | -0.07 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.52 | 0.14 | -0.62 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.13% | 25.88% | 6.76% | -22.61% | 1.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.57 | 14.29 | 12.20 | 17.87 | 18.81 |
| מכפיל מכירות | 1.99 | 1.98 | 1.85 | 2.81 | 5.07 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.58 | 0.45 | 0.63 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.23 | 3.86 | 14.80 | -4.42 | 63.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.15 | 3.80 | 13.58 | -4.55 | 57.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | 1.19 | 1.91 | -0.41 | 3.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.58 | 0.45 | 0.63 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 27.93 | 20.01 | 23.66 | 25.39 | 22.89 |
| שווי חברה | 109.05B | 111.83B | 111.88B | 116.48B | 130.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.93 | 20.01 | 23.66 | 25.39 | 22.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.34 | 8.57 | 10.48 | 11.96 | 12.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.13 | 16.71 | 83.98 | -18.79 | 162.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.73 | 16.44 | 77.09 | -19.32 | 146.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.43 | 13.83 | 13.62 | 13.31 | 13.48 |
| הון עצמי למניה | 13.49 | 13.90 | 13.68 | 13.36 | 13.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 3.26 | 4.04 | 3.30 | 2.98 | 3.12 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.56 | 0.50 | 0.47 | 0.84 |
| נטל מס | 0.86 | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.23 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.21 | 3.75 | 0.74 | -3.27 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-THB