Bangkok Commercial Asset Management Public Co., Ltd. (BAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.80B | 1.45B | -6.03B | 890.98M | 5.35B |
| רווח נקי | 1.81B | 1.95B | 1.84B | 3.21B | 3.26B |
| פחת והפחתות | 162.01M | 161.98M | 142.72M | 134.77M | 141.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.64B | 288.41M | -7.06B | -943.14M | 2.98B |
| יתרת לקוחות | 976.44M | -2.26B | -9.73B | -4.31B | 426.35M |
| מלאי | 2.57B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 99.81M | 288.41M | 2.68B | 3.36B | 2.55B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.18B | -947.26M | -959.53M | -1.51B | -1.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.28B | -755.47M | -169.45M | -85.48M | -168.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -151.78M | -87.28M | -91.79M | -44.18M | -106.19M |
| רכישות, נטו | 8.37M | 117.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -637.50M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 57.79M | 1.06M | 1.30M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.37B | -31.86M | -78.97M | -41.30M | -62.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.71B | -680.56M | 1.20B | 2.50B | -9.46B |
| פירעון חוב | -6.58B | 558.84M | 2.99B | 4.28B | -7.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.13B | -1.23B | -1.78B | -1.78B | -1.66B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.72M | -11.24M | -16.32M | -3.71M | -2.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.12B | 1.75B | 1.73B | 6.73B | 3.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 371.70M | 15.25M | -5.00B | 3.30B | -4.28B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.75B | 1.73B | 6.73B | 3.43B | 7.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.12B | 1.75B | 1.73B | 6.73B | 3.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.69B | 1.33B | -6.20B | 802.88M | 5.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.80B | 1.45B | -6.03B | 890.98M | 5.35B |
| הוצאות הוניות | -108.06M | -119.14M | -172.16M | -88.10M | -184.83M |
הנתונים מוצגים ב-THB