Bangkok Aviation Fuel Services Public Co., Ltd. (BAFS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.71 | 0.62 | 0.83 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.66 | 0.59 | 0.80 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.54 | 0.56 | 0.47 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.91 | 0.81 | 0.75 | 0.63 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.14B | -14.95B | -13.79B | -14.01B | -15.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.70 | 0.58 | 0.59 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.22 | 3.54 | 2.36 | 2.44 | 3.27 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.78 | 0.70 | 0.71 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.72 | 0.71 | 0.63 | 0.64 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.00 | 5.04 | 4.05 | 4.17 | 5.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 0.75 | 0.59 | 0.52 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.48 | 1.37 | 1.19 | 0.66 | 0.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.98 | 2.25 | 1.45 | 0.74 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.59 | 24.98 | 20.90 | 21.86 | 24.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.20 | 8.93 | 7.43 | 9.14 | 13.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.85% | 40.04% | 42.55% | 38.42% | 24.70% |
| שיעור EBIT | 21.47% | 21.47% | 23.09% | 16.89% | 6.27% |
| שיעור EBITDA | 46.25% | 46.08% | 47.52% | 46.99% | 47.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.47% | 21.47% | 20.84% | 14.00% | 3.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.24% | 9.30% | 5.61% | -4.30% | -18.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.49% | 5.85% | 2.98% | -4.64% | -18.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.81% | 4.30% | 0.70% | -8.93% | -18.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.39% | 62.92% | 53.21% | 107.90% | 99.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.72% | 43.33% | 26.91% | -30.71% | -569.38% |
| תשואה על הנכסים | 1.06% | 0.97% | 0.47% | -0.61% | -1.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.25% | 4.89% | 1.91% | -2.53% | -8.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.82% | 3.95% | 3.72% | 2.05% | 0.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.68% | 1.69% | 0.42% | 1.87% | 0.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.17% | 1.07% | 0.53% | -0.68% | -1.85% |
| תשואת רווחים | 3.67% | 3.91% | 1.36% | -0.88% | -1.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.04 | 4.76 | 5.55 | 6.37 | 5.63 |
| מחזור זכאים | 7.17 | 20.86 | 24.42 | 32.25 | 32.04 |
| מחזור מלאי | 23.90 | 22.57 | 25.31 | 24.20 | 40.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.13 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.51 | -4.57 | -5.09 | -109.71 | 2.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.71 | 75.34 | 65.26 | 61.11 | 62.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.37 | 76.67 | 65.79 | 57.34 | 64.80 |
| ימי מלאי | 15.27 | 16.17 | 14.42 | 15.08 | 9.00 |
| ימי אשראי מספקים | 50.93 | 17.50 | 14.95 | 11.32 | 11.39 |
| מחזור תפעולי | 51.64 | 92.84 | 80.21 | 72.43 | 73.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.87 | 1.81 | 2.21 | 1.79 | 0.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.43 | 0.56 | 1.58 | 1.36 | 0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.44 | 1.26 | 0.63 | 0.42 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.31 | 0.71 | 0.76 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 1.08 | 2.25 | 3.56 | 2.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.30 | 1.45 | 3.50 | 4.24 | 2.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.32 | 0.41 | 0.38 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.39% | 6.58% | 13.24% | 5.51% | 1.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.83 | 25.76 | 157.82 | -95.00 | -50.40 |
| מכפיל מכירות | 1.77 | 1.50 | 2.20 | 5.29 | 9.22 |
| מכפיל הון | 1.45 | 1.25 | 1.41 | 2.89 | 4.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.78 | 15.20 | 7.55 | 18.15 | 68.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.25 | 4.68 | 5.39 | 13.83 | 35.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.94 | 0.08 | -1.22 | 1.62 | 0.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.45 | 1.25 | 1.41 | 2.89 | 4.45 |
| מכפיל שווי חברה | 12.03 | 12.17 | 12.06 | 20.40 | 33.23 |
| שווי חברה | 19.65B | 20.31B | 19.75B | 28.53B | 34.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.03 | 12.17 | 12.06 | 20.40 | 33.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.56 | 5.61 | 5.73 | 9.59 | 15.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 71.63 | 56.96 | 19.67 | 32.88 | 117.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.52 | 17.56 | 14.04 | 25.06 | 61.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.16 | 5.08 | 6.51 | 6.55 | 6.19 |
| הון עצמי למניה | 6.77 | 6.80 | 8.45 | 8.56 | 7.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.53 | 0.54 | 0.88 | -1.08 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 5.54 | 5.68 | 5.41 | 4.67 | 3.44 |
| רווח נקי למניה | 0.36 | 0.33 | 0.16 | -0.22 | -0.63 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 0.53 | 1.08 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.43 | 0.24 | -0.25 | -2.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.52 | 5.46 | 7.28 | -8.90 | -1.41 |
הנתונים מוצגים ב-THB