דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Bangkok Aviation Fuel Services Public Co., Ltd. (BAFS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.16B1.41B1.14B565.97M2.01B
רווח נקי211.94M193.31M-127.94M-402.44M-1.02B
פחת והפחתות890.99M841.97M895.93M903.54M972.17M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר47.62M29.88M-93.31M-284.04M1.63B
יתרת לקוחות7.91M-72.29M-36.74M-63.67M30.96M
מלאי-15.67M-2.50M-34.98M9.24M-6.73M
יתרת ספקים24.53M40.81M4.07M-23.21M37.08M
הון חוזר אחר30.84M104.66M-25.66M-206.40M1.56B
פריטים אחרים שאינם במזומן6.20M341.55M463.70M348.91M427.71M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.06B190.61M293.96M646.25M-4.80B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-822.97M-387.76M-268.43M-270.85M-863.24M
רכישות, נטו3.67M16.03M-171.89M-220.00M-2.32B
רכישת השקעות-57.77K-1.02M111.05M-220.00M-1.71B
מכירת השקעות / פירעון השקעות8.08M690.52M616.62M1.01B4.88M
פעילויות השקעה אחרות-246.23M-111.14M6.61M346.50M87.61M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-233.85M-1.56B-1.43B-1.25B2.55B
פירעון חוב-787.87M-748.25M-731.85M-669.63M2.60B
הנפקת מניות רגילות0000397.82M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-266.06M-221.68M-51.00M00
פעילויות מימון אחרות820.08M-594.48M-646.21M-582.14M-448.93M
יתרת מזומנים בסוף התקופה462.03M555.37M522.58M522.67M562.01M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים903.71K-123.54K-3.37M202.97K168.71K
שינוי נטו במזומנים-133.71M32.80M-95.26K-39.34M-242.60M
מזומנים בתחילת התקופה595.74M522.58M522.67M562.01M804.62M
מזומנים בסוף התקופה462.03M555.37M522.58M522.67M562.01M
תזרים מזומנים חופשי356.61M1.00B867.71M295.12M1.14B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.16B1.41B1.14B565.97M2.01B
הוצאות הוניות-800.14M-402.49M-268.43M-270.85M-863.24M

הנתונים מוצגים ב-THB

Bangkok Aviation Fuel Services Public Co., Ltd. - תזרים מזומנים