B-52 Capital Public Co. Ltd. (B52) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.28 | 32.28 | 8.75 | 7.31 | 5.63 |
| יחס מהיר | 11.24 | 32.12 | 8.72 | 7.23 | 5.54 |
| יחס מזומנים | 4.60 | 13.15 | 7.04 | 3.39 | 2.96 |
| יחס כושר פירעון | -7.48 | -8.42 | -1.86 | -0.19 | -1.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.19 | -35.61 | -1.73 | -6.42 | -4.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 44.48M | 58.72M | 87.09M | 61.25M | 74.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.13 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.15 | 0.20 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.13 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.08 | 1.18 | 1.27 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | -116.87 | -40.59 | -60.09 | -8.04 | -49.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -125.44 | -49.09 | -70.26 | -50.54 | -57.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.34 | 0.47 | 0.90 | 1.19 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.15% | -0.72% | -16.36% | 25.37% | 14.67% |
| שיעור EBIT | -55.67% | -53.51% | -465.29% | -51.56% | -115.22% |
| שיעור EBITDA | -51.98% | -46.16% | -402.12% | -22.55% | -99.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -55.68% | -56.11% | -469.22% | -144.83% | -115.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -54.09% | -54.66% | -471.97% | -54.42% | -117.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -52.56% | -51.21% | -441.77% | -44.23% | -116.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -53.99% | -54.88% | -471.20% | -54.90% | -116.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.17% | 93.70% | 93.60% | 81.27% | 99.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.14% | 97.42% | 100.59% | 37.58% | 101.73% |
| תשואה על הנכסים | -100.37% | -64.24% | -49.23% | -13.91% | -53.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -73.99% | -69.61% | -58.04% | -17.72% | -77.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -114.71% | -71.88% | -56.59% | -49.07% | -58.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -114.49% | -71.88% | -54.02% | -47.14% | -55.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -111.02% | -89.81% | -60.85% | -19.41% | -65.99% |
| תשואת רווחים | -33.32% | -16.22% | -35.20% | -3.87% | -11.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.17 | 5.41 | 1.09 | 1.27 | 3.26 |
| מחזור זכאים | 25.03 | 64.81 | 620.14 | 0 | 21.68 |
| מחזור מלאי | 581.02 | 382.74 | 48.20 | 40.95 | 45.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 113.85 | 158.80 | 0.88 | 1.89 | 2.07 |
| מחזור נכסים | 1.91 | 1.25 | 0.11 | 0.31 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.36 | 1.35 | 0.20 | 0.58 | 0.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.62 | 62.78 | 342.27 | 296.09 | 102.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.58 | 67.46 | 335.29 | 287.18 | 111.85 |
| ימי מלאי | 0.63 | 0.95 | 7.57 | 8.91 | 7.99 |
| ימי אשראי מספקים | 14.58 | 5.63 | 0.59 | 0 | 16.84 |
| מחזור תפעולי | 71.20 | 68.41 | 342.86 | 296.09 | 119.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.07 | -0.03 | -0.14 | -0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.07 | -0.04 | -0.15 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.01 | 1.05 | 1.09 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -39.60 | -134.48 | -18.39 | -11.16 | -8.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -39.60 | -134.48 | -18.39 | -11.16 | -8.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -1.01 | -2.89 | -2.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.31 | -0.59 | -1.18 | -1.47 | -0.95 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.38% | -18.90% | -9.92% | -14.03% | -10.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.00 | -6.17 | -2.77 | -25.83 | -8.91 |
| מכפיל מכירות | 1.58 | 3.16 | 12.55 | 11.42 | 10.55 |
| מכפיל הון | 3.51 | 4.29 | 1.65 | 4.58 | 6.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.91 | -5.29 | -10.08 | -7.13 | -9.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.03 | -5.33 | -10.63 | -7.77 | -11.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | 0.12 | -0.01 | 0.32 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.51 | 4.29 | 1.65 | 4.58 | 6.99 |
| מכפיל שווי חברה | -2.70 | -6.37 | -2.22 | -49.45 | -10.34 |
| שווי חברה | 169.86M | 355.90M | 197.28M | 784.81M | 1.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.70 | -6.37 | -2.22 | -49.45 | -10.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.40 | 2.94 | 8.92 | 11.15 | 10.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.36 | -4.92 | -7.16 | -6.96 | -9.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.47 | -4.96 | -7.55 | -7.58 | -10.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.06 | 0.15 | 0.14 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.09 | 0.22 | 0.24 | 0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.10 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.13 | -0.04 | -0.23 |
| נטל מס | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.81 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.02 | 1.01 | 1.06 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.55 | 4.51 | 1.70 | 1.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 1.16 | 0.25 | 3.32 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-THB