B-52 Capital Public Co. Ltd. (B52) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.73M | -26.12M | -103.47M | -130.88M | -77.44M |
| רווח נקי | -62.03M | -104.40M | -31.13M | -161.03M | -100.32M |
| פחת והפחתות | 8.90M | 13.98M | 20.42M | 20.93M | 14.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.99M | 35.65M | 2.41M | -12.23M | 5.83M |
| יתרת לקוחות | -2.03M | 36.92M | 8.97M | -12.58M | -3.98M |
| מלאי | 280.11K | 683.88K | 2.60M | 1.03M | -4.90M |
| יתרת ספקים | -2.39M | -2.79M | -9.85M | -3.83M | 11.44M |
| הון חוזר אחר | -17.85M | 829.60K | 695.30K | 3.15M | 3.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.38M | 28.67M | -95.17M | 21.46M | 2.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -662.69K | -1.27M | 81.57M | 58.86M | -107.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -533.42K | -534.65K | -9.28M | -15.36M | -13.71M |
| רכישות, נטו | -129.28K | 0 | 59.56M | -10.21M | 2.43M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 30.10M | 70.30M | 3.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -733.56K | 1.19M | 14.14M | -107.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.33M | 78.93M | -12.52M | 93.69M | 165.66M |
| פירעון חוב | -7.33M | -8.34M | -10.50M | -11.74M | -8.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.00 | 88.75M | 0 | 108.17M | 176.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.48M | -2.02M | -2.73M | -1.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.48M | 106.21M | 54.66M | 89.09M | 67.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -579.06K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -79.72M | 51.54M | -34.42M | 21.10M | -19.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 106.21M | 54.66M | 89.09M | 67.99M | 87.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.48M | 106.21M | 54.66M | 89.09M | 67.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -72.27M | -27.54M | -112.75M | -146.24M | -91.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.73M | -26.12M | -103.47M | -130.88M | -77.44M |
| הוצאות הוניות | -533.42K | -1.42M | -9.28M | -15.36M | -13.71M |
הנתונים מוצגים ב-THB