Allianz Ayudhya Capital Public Co., Ltd. (AYUD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 15.60 | 11.23 | 4.21 | 0.83 | 10.41 |
| יחס מהיר | 15.60 | 11.23 | 4.21 | 0.83 | 10.41 |
| יחס מזומנים | 7.12 | 4.43 | 1.47 | 0.23 | 2.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.28 | 0.06 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33 | 0.19 | 1.21 | -0.02 | 1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 64.49 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.06B | -3.65B | -2.17B | -7.08B | -1.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.64 | 1.77 | 1.83 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 437.93 | 434.05 | 15.43 | 148.40 | 158.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 449.99 | 437.37 | 100.79 | 145.49 | 150.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 0.60 | 0.43 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.74 | -0.77 | -3.96 | -0.67 | -1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.25% | -8.80% | 26.88% | 29.43% | 28.19% |
| שיעור EBIT | 26.71% | 24.41% | 8.12% | 11.80% | 15.04% |
| שיעור EBITDA | 26.71% | 24.41% | 8.12% | 12.98% | 16.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.65% | 24.36% | 8.04% | 11.72% | 14.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.65% | 24.36% | 8.04% | 11.72% | 14.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.87% | 24.12% | 7.85% | 10.70% | 14.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.87% | 24.12% | 7.85% | 10.70% | 14.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.10% | 99.01% | 97.63% | 91.29% | 95.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 12.28% | 10.82% | 2.82% | 4.04% | 4.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.18% | 17.71% | 4.98% | 7.39% | 8.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.82% | 11.16% | 3.15% | 5.37% | 4.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.45% | 11.03% | 2.22% | 5.52% | 4.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.63% | 11.94% | 3.09% | 4.46% | 5.07% |
| תשואת רווחים | 17.93% | 18.92% | 5.97% | 7.15% | 6.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.04 | 3.12 | 3.59 | 3.89 | 3.85 |
| מחזור זכאים | 0 | 173.73 | 6.43 | 6.70 | 7.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 74.49 | 64.00 | 45.42 | 36.04 | 27.50 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.45 | 0.36 | 0.38 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.70 | 1.80 | 3.00 | 2.53 | 0.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.27 | 114.71 | 44.83 | 39.46 | 46.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.27 | 116.81 | 101.57 | 93.93 | 94.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 2.10 | 56.74 | 54.48 | 48.21 |
| מחזור תפעולי | 90.27 | 116.81 | 101.57 | 93.93 | 94.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.13 | 0.25 | 6.55 | -0.18 | 2.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.17 | 0.23 | 6.26 | -0.55 | 2.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.02 | 0.28 | 0.37 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0.91 | 0.96 | 3.10 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.48 | 0.11 | 2.29 | -0.12 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -25.86 | 11.56 | 23.10 | -0.48 | 9.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.61 | 0.43 | 15.76 | -0.36 | 5.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.01 | 0.28 | -0.01 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.79% | 0.65% | 20.37% | -1.65% | 5.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.59 | 5.28 | 16.71 | 13.96 | 16.18 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 1.27 | 1.31 | 1.50 | 2.32 |
| מכפיל הון | 1.12 | 0.94 | 0.83 | 1.03 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -35.90 | 153.97 | 4.91 | -60.77 | 18.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.29 | 140.65 | 4.70 | -188.29 | 16.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.02 | -0.72 | -2.00 | -0.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 0.94 | 0.83 | 1.03 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | 4.67 | 4.45 | 12.23 | 10.86 | 12.87 |
| שווי חברה | 14.12B | 11.70B | 9.04B | 12.28B | 14.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.67 | 4.45 | 12.23 | 10.86 | 12.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 1.09 | 0.99 | 1.41 | 2.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -31.01 | 131.30 | 3.71 | -57.25 | 16.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.21 | 119.94 | 3.55 | -177.38 | 14.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.59 | 31.86 | 31.07 | 26.81 | 25.07 |
| הון עצמי למניה | 37.64 | 37.65 | 36.85 | 32.43 | 30.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 29.10 | 27.65 | 23.39 | 22.40 | 18.03 |
| רווח נקי למניה | 7.53 | 6.67 | 1.84 | 2.40 | 2.58 |
| נטל מס | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.91 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.15 | 0.04 | 1.02 | -0.07 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-THB