Allianz Ayudhya Capital Public Co., Ltd. (AYUD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.56M | 2.55B | -69.26M | 1.00B | -815.45M |
| רווח נקי | 2.60B | 2.50B | 933.00M | 1.00B | 1.23B |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 102.48M | 93.45M | 67.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 9.38M | 9.51M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.50B | 2.55B | -1.10B | -104.63M | -2.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -57.06M | 632.04M | -144.09M | -2.29B | -69.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.31M | -7.64M | -20.41M | -103.10M | -75.73M |
| רכישות, נטו | 9.25M | 0 | 0 | -3.13B | 5.98M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 639.68M | -123.68M | 935.62M | 827.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -944.95M | -1.04B | -511.07M | -2.51B | -627.69M |
| פירעון חוב | -41.84M | -39.35M | -46.31M | -202.01M | -21.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -903.10M | -1.00B | -451.55M | -2.30B | -599.47M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.15M | -13.21M | -9.30M | -6.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.25B | 3.09B | 949.16M | 1.66B | 1.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.00K | -16.00K | -7.00K | 4.17B | 6.92M |
| שינוי נטו במזומנים | -904.46M | 2.14B | -711.22M | 365.00M | -1.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.15B | 949.16M | 1.66B | 1.30B | 2.80B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.25B | 3.09B | 949.16M | 1.66B | 1.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 89.12M | 2.44B | -214.58M | 901.63M | -891.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.56M | 2.55B | -69.26M | 1.00B | -815.45M |
| הוצאות הוניות | -8.44M | -110.34M | -145.33M | -103.10M | -75.73M |
הנתונים מוצגים ב-THB