Aurora Design Public Company Limited (AURA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 1.80 | 1.74 | 1.98 | 2.57 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.72 | 0.65 | 0.58 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.39 | -0.15 | -0.14 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.38 | -0.50 | -0.21 | -0.24 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.68B | 5.19B | 4.91B | 4.12B | 3.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.59 | 0.49 | 0.42 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.47 | 1.95 | 1.28 | 0.99 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.66 | 0.56 | 0.50 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.35 | 0.14 | 0.15 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.81 | 3.31 | 2.60 | 2.36 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.17 | 0.30 | 0.42 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.64 | 2.70 | 4.53 | 0 | 4.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.98 | 0.70 | 0.38 | 0.22 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.39 | 11.14 | 6.44 | 4.21 | 4.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.65 | 6.60 | 3.35 | 2.94 | 2.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.15% | 9.59% | 11.07% | 8.63% | 8.51% |
| שיעור EBIT | 3.51% | 4.05% | 5.39% | 4.44% | 3.68% |
| שיעור EBITDA | 4.64% | 5.44% | 6.85% | 5.81% | 4.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.62% | 4.05% | 5.47% | 4.44% | 3.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.07% | 4.78% | 4.27% | 3.59% | 3.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.20% | 3.75% | 3.42% | 2.87% | 2.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.20% | 3.75% | 3.42% | 2.87% | 2.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.63% | 78.40% | 80.14% | 80.03% | 78.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.18% | 118.08% | 78.09% | 80.90% | 83.04% |
| תשואה על הנכסים | 5.66% | 6.01% | 6.81% | 6.34% | 6.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.85% | 19.90% | 17.73% | 14.97% | 14.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.14% | 13.14% | 22.83% | 17.70% | 14.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.53% | 5.64% | 9.92% | 9.26% | 9.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.67% | 6.02% | 6.81% | 6.34% | 6.55% |
| תשואת רווחים | 8.66% | 7.54% | 5.83% | 4.14% | 4.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.69 | 4.58 | 6.53 | 10.21 | 14.36 |
| מחזור זכאים | 31.61 | 30.04 | 27.53 | 23.34 | 31.21 |
| מחזור מלאי | 3.24 | 2.66 | 3.11 | 3.23 | 4.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 54.67 | 39.03 | 34.65 | 25.40 | 22.35 |
| מחזור נכסים | 1.77 | 1.60 | 1.99 | 2.21 | 2.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.29 | 4.78 | 5.39 | 5.15 | 7.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 178.72 | 204.91 | 159.97 | 133.19 | 104.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.76 | 79.62 | 55.89 | 35.76 | 25.41 |
| ימי מלאי | 112.50 | 137.44 | 117.34 | 113.07 | 90.67 |
| ימי אשראי מספקים | 11.55 | 12.15 | 13.26 | 15.64 | 11.69 |
| מחזור תפעולי | 190.26 | 217.06 | 173.23 | 148.83 | 116.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.14 | -3.55 | -0.99 | -0.64 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.28 | -3.67 | -1.09 | -0.66 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.03 | 1.09 | 1.03 | -4.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.53 | -6.56 | -2.46 | -3.72 | 0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -22.99 | -29.24 | -10.61 | -6.95 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.33 | -0.16 | -0.15 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.12 | -0.04 | -0.03 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.53% | -25.30% | -7.44% | -4.27% | -0.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.48 | 13.30 | 17.18 | 24.06 | 24.65 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.50 | 0.59 | 0.69 | 0.59 |
| מכפיל הון | 2.49 | 2.64 | 3.04 | 3.62 | 3.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.25 | -3.95 | -13.43 | -23.41 | -224.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.45 | -4.09 | -14.70 | -24.09 | 1,041.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.47 | 0.52 | -2.44 | 1.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.49 | 2.64 | 3.04 | 3.62 | 3.55 |
| מכפיל שווי חברה | 15.58 | 15.74 | 11.92 | 14.90 | 14.40 |
| שווי חברה | 36.80B | 33.35B | 27.09B | 25.60B | 21.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.58 | 15.74 | 11.92 | 14.90 | 14.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.86 | 0.82 | 0.87 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.35 | -6.80 | -18.68 | -29.17 | -271.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.72 | -7.04 | -20.45 | -30.02 | 1,258.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.59 | 5.47 | 4.78 | 4.25 | 4.92 |
| הון עצמי למניה | 5.61 | 5.50 | 4.80 | 4.26 | 4.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 37.91 | 29.16 | 24.85 | 22.17 | 29.58 |
| רווח נקי למניה | 1.21 | 1.09 | 0.85 | 0.64 | 0.71 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.18 | 0.79 | 0.81 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| איכות הרווחים | -2.48 | -3.24 | -1.17 | -1.00 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-THB