Aurora Design Public Company Limited (AURA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.74B | -1.33B | -852.63M | 16.80M | 876.02M |
| רווח נקי | 1.46B | 1.13B | 850.03M | 896.83M | 732.69M |
| פחת והפחתות | 540.37M | 486.82M | 406.05M | 379.95M | 361.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 281.26M | 212.09M | 188.98M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -188.98M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.97B | -3.33B | -2.27B | -1.28B | -161.28M |
| יתרת לקוחות | -3.39B | -2.13B | -984.47M | -712.16M | -12.64M |
| מלאי | -3.76B | -1.11B | -1.49B | -302.17M | -784.34M |
| יתרת ספקים | 167.55M | 9.35M | 361.00M | -395.03M | 134.03M |
| הון חוזר אחר | 17.94M | -97.27M | -150.48M | 134.22M | 501.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 226.45M | 100.97M | -53.29M | 15.16M | -56.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -184.49M | -135.74M | -124.90M | -94.70M | -70.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -184.70M | -124.93M | -122.65M | -94.70M | -70.73M |
| רכישות, נטו | 206.00K | 0 | 0 | 0 | 149.53K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -10.81M | -2.25M | -3.57M | -5.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.06B | 1.58B | 1.02B | -20.24M | -619.53M |
| פירעון חוב | 6.08B | 2.39B | 1.39B | -1.30B | -327.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 19.27M | 0 | 0 | 3.56B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -560.28M | -413.54M | -106.72M | -1.93B | -157.53M |
| פעילויות מימון אחרות | -481.10M | -399.23M | -261.66M | 3.22B | -134.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 315.44M | 574.76M | 560.33M | 418.57M | 513.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -396.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -259.32M | 114.43M | 141.77M | -98.13M | 185.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 574.76M | 460.33M | 418.57M | 516.70M | 327.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 315.44M | 574.76M | 560.33M | 418.57M | 513.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.90B | -1.45B | -877.53M | -77.90M | 805.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.74B | -1.33B | -852.63M | 16.80M | 876.02M |
| הוצאות הוניות | -162.05M | -124.93M | -122.65M | -94.70M | -70.73M |
הנתונים מוצגים ב-THB